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小公司财务管理制度2015年最新范本

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小公司财务管理制度2015年最新范本

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

负责公司材料库、办公用品库的管理。

门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。?

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。?

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。?

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。?

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。?

三、日常费用报销：?

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。?

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。?

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;?

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;?

5、补充说明?

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相?

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

?财务部总监岗位职责：?

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。?

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。?

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。?4、承办公司领导交办的其他工作。?

财务部经理岗位职责：?

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。?2、制定和管理税收政策及程序。?

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。?

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。?

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。?

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。?

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。?8、完成领导布置的其他工作。?9、负责会计监交工作。?

财务部成本会计岗位职责：

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。?

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。?3、按照各工程预算进行工程成本的控制。?

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。?

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。?

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。?

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。?

9、完成领导布置的其他工作。?

财务部综合会计岗位职责：?

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;?

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;?

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;?

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;?

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;?

6、负责装订、管理会计档案;?

7、承办公司领导交办的其他工作。?

财务部出纳员岗位职责：?

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，