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财务资金付款计划表
申请
单据 12 申请
金额 33,977
已付
金额 12,173 未付
金额 21,804
2024年
出纳做账流程: 付款单号 申请日期 申请部门 申请人 付款内容 申请金额 计划
付款日期 收款单位
(收款人) 实际
付款日期 付款
凭证号 付款账户 月份 申请金额 已付金额 未付金额
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 FK--001 1月1日 销售部 1,025 1月5日 1月5日 1 记-001 中国银行 1月 1,025 1,025 0
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 FK--002 2月1日 采购部 2,353 2月6日 2月6日 1 记-002 中国银行 2月 2,353 2,353 0
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 FK--003 3月1日 财务部 4,425 3月2日 3月3日 1 记-003 中国银行 3月 4,425 4,425 0
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。 FK--004 4月1日 销售部 1,685 4月8日 4月8日 1 记-004 邮政储蓄 4月 1,685 1,685 0
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。 FK--005 5月1日 采购部 2,301 5月6日 5月 2,301 0 2,301
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 FK--006 6月1日 财务部 3,345 6月7日 6月 3,345 0 3,345
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 FK--007 7月1日 销售部 2,685 7月8日 7月3日 1 记-005 邮政储蓄 7月 2,685 2,685 0
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 FK--008 8月1日 采购部 3,014 8月15日 8月 3,014 0 3,014
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。 FK--009 9月1日 财务部 2,985 9月12日 9月 2,985 0 2,985
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 FK--010 10月1日 销售部 4,152 10月10日 10月 4,152 0 4,152
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 FK--011 11月1日 采购部 2,674 11月11日 11月 2,674 0 2,674
出纳做账流程 FK--012 12月1日 财务部 3,333 12月12日 12月 3,333 0 3,333
出纳的工作流程如下:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务稽核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
工作事项及审验等程式
失误防范及纠正程式
现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须
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