碧桂园集团张家港城东项目资金策划会.ppt

专项策划结果比对项目明细投资定案版策划方案版变动备注项目总收入16.8817.050.17其中第一年楼款收入8.014.18-3.83第一年仅推售一期货量项目总支出1514.92-0.08融资贷入-表外000融资贷入-表内220资金回正时间2017-9-152017-8-301.5个月年化自有资金占用1.471.32-0.15成就共享金额0.290.350.06同心共享年化自有资金回报127%161%34%1、通过资金专项策划，明确各项指标，制定相应措施，确保指标完成。2、风险提示：达成策划结果需各环节紧密配合做好融资跟进、销售铺排和回笼，全程严控成本费用支出，最大限度减少自有资金的占用。单位：亿元序号风险项风险金额（万元）可能影响因素风险预控方案1表内贷入20000拿证节奏滞后，外部信贷政策调整加速拿证节奏，提前准备资料，加速信贷审批进度2监控资金解冻46000监控资金较大按上述策划方案及时解冻监控资金3销售回款6516车位存在去化风险提前市场调研，制定合理推售方案4合作方垫资13370与合作方协议尚未签订，我方需垫付土地款以及部分前期规费（合作方占比35%）尽快签订合作协议，跟进合作方资金到位情况，确保我方权益风险金额总计85886资金策划风险防控资金策划总结：根据资金策划内容最终形成：开发贷2亿元监控资金解冻：及时解冻，把监控余额降到最低资金回正时间：2017-8-30计划2017年1月12日前报区域总裁签字确认，作为过程监控和动态管理的基准。项目全周期年化自有资金回报率：161.49%谢谢聆听！！********沪苏区域张家港城东碧桂园项目资金策划汇报人：伍仲滨2017年1月11日CONTENTS目录项目整体经营指标项目资金策划总结项目资金策划内容123*项目整体经营指标1项目区位简介项目开发计划简介项目主要经济指标项目营销货量铺排及推售计划往上海方向我司项目距离时间塘桥碧桂园1km2min塘桥镇政府2.8km6min在建高铁站2.5km5min在建黄泗浦公园1km2min港城长途客运站8km12min市政府核心区沿江城际铁路沪通铁路塘桥镇本案张家港碧桂园（塘桥项目）通苏嘉城际铁路镇政府在建高铁站一、项目区位简介一、项目整体经营指标序号项目名称单位策划方案版一项目整体技术指标1总占地面积㎡97196.22容积率2.53建筑面积㎡298633.944楼面地价元/㎡1980二核心经营指标1计划总收入万元1704492计划总支出万元1491993净利润万元21250三价值双享经营指标1年化自有资金投入万元131592投资峰值万元382003年化自有资金回报率%161.49%4成就共享金额万元3460一、项目开发计划简介土地获取同心共享投入国土证工程规划证施工许可证项目开盘首批竣工2016.12.192017.2.152017.03.152017.03.182017.03.312017.07.302019.09.10交楼1、土地款分期支付简介：首笔保证金11000万元已于12月16日支付，第一期于2017年01月19日支付至土地款的50%，第二期于2017年03月12日支付B地块剩余的土地款，A地块二期土地款待定。2019.09.15三、营销策略—销售计划产品户型楼层面积段（㎡）2017年首期推售后期货量推售时间套数总面积

（万㎡）金额（亿）套数总面积（万㎡）金额（亿）多层YJ1187F97-1252017-7-30150.210.16---YJ1807F1802017-7-30100.180.14---高层YJ11823/27F97-1252017-7-302372.762.06149717.4513.10YJ18025F1802017-7-30500.920.691001.841.38商业---