碧桂园集团睢宁项目资金策划会.ppt

专项策划方案—开发贷融资/内部借款项目明细备注贷款银行江阴农商行申报金额1.5亿预计获批时间2017-1-5贷入计划2017-1-15还贷计划2018-1-15难点利率苏北地区贷款利率能否满足集团要求利率（上浮or基准）需协调项证件项目开发部同事需推进各证件的办理，报批及提款条件一、目标策划—财务回款筹备专项策划方案—监控资金解冻监控资金：全额监控，根据工程进度提取监控资金应对措施：1、跟政府谈判，申请不进行资金全额监管，降低监管资金标准；2、针对一期工程按时交付业主，作为跟政府沟通的有利要素；3、目前通过沟通政府，睢宁地区按照销售面积100元/方监管，针对我司可否进一步放宽要求。专项策划—第1年现金流分析序号现金流项目第1个月第2个月第3个月第4个月第5个月第6个月第7个月第8个月第9个月第10个月第11个月第12个月回正时间（5个月）一合约销售1楼款收入1231692008900887886001134685008500762402开发成本支出5251000130046002800300045004200350038003500327253土地费用支出1212766878482285229284税费支出68451149449347763047247242335薪酬支出70707070707070705606利息支出707070707070704907其他收入/支出二经营性现金流-12127-1193-8848-130069625749526637453783707640882103153041借款收入15000150002归还贷款3收到股东投入4564564归还股东借款200200三筹资性现金流456-20015256四项目净现金流-12127-737-8848-130021962574952663745378370763888210330560专项策划—第1年现金流分析第1年累计净现金流专项策划—项目周期现金流序号现金流项目合计第1年第2年第3年及以后备注一合约销售1楼款收入13132076240543727082开发成本支出81786327254800010613土地费用支出22928229284税费支出97514233301825005销管支出162556010656利息支出9054904157其他收入/支出2525二经营性现金流14300153041849-28531借款收入15000150002归还贷款15000150003收到股东投入4564564归还股东借款456200256三筹资性现金流015256-15256四项目净现金流1430030560-13407-2853一、专项策划—周期现金流分析18年1月还贷1.5亿投资峰值2.28亿17年1月贷入1.5亿项目最终净现金流1.43亿17年2月资金回正项目17年1月20日开盘全周期净现金流专项策划结果比对项目明细投资定案版策划方案版变动备注项目总收入131320131320其中第一年楼款收入7542276240818开盘时间提前项目总支出117020117020融资贷入-表外融资贷入-表内1500015000资金回正时间2017年6月2017年2月年化自有资金占用157008600-7100成就共享金额19001900同心共享年化自有资金回报91%166%75%1、提前筹划，确保1月开盘，抓住返乡潮购房时机，销