财务出纳付款计划表模板.xlsxVIP

明细总表 按当前状态汇总

出纳做账流程 序号 申请日期 对方单位 摘要 金额 当前状态 支付日期 经办人 备注 状态 金额

出纳的工作流程如下： 1 2024-2-2 往来单位1 *** 8900 已支付 2024-1-30 出纳1 待审批 202,500.00

一、办理银行存款和现金领取。 2 2024-2-5 往来单位2 *** 9800 已支付 2024-2-4 出纳1 待支付 163,300.00

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 3 2024-2-8 往来单位3 *** 7500 待支付 已支付 395,500.00

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 4 2024-2-11 往来单位4 *** 7100 待支付 总计 761,300.00

四、负责报销差旅费的工作。 5 2024-2-14 往来单位5 *** 9100 已支付 2024-1-30 出纳1

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务稽核，确认无误后，由出纳发款。 6 2024-2-17 往来单位6 *** 6000 待审批 按支付月份汇总

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。 7 2024-2-20 往来单位7 *** 9800 已支付 2024-1-25 出纳1 2024年 金额

五、员工工资的发放。 8 2024-2-23 往来单位8 *** 10000 已支付 2024-2-23 出纳1 1月 27800

出纳工作细则： 9 2024-2-26 往来单位9 *** 5200 已支付 2024-2-23 出纳1 2月 25000

工作事项及审验等程式 10 2024-2-29 往来单位10 *** 8100 待支付 3月 27600

失误防范及纠正程式 11 2024-3-3 往来单位11 *** 6900 待审批 4月 29100

现金收付 12 2024-3-6 往来单位12 *** 6000 待审批 5月 32200

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 13 2024-3-9 往来单位13 *** 6200 已支付 2024-3-3 出纳1 6月 29500

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 14 2024-3-12 往来单位14 *** 5900 待审批 7月 30300

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。 15 2024-3-15 往来单位15 *** 5800 待支付 8月 21300

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 16 2024-3-18 往来单位16 *** 8700 已支付 2024-3-8 出纳1 9月 22100

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 17 2024-3-21 往来单位17 *** 5800 已支付 2024-3-15 出纳1 10月 65200

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 18 2024-3-24 往来单位18 *** 6900 已支付 2024-3-17 出纳1 11月 32600

银行账处理 19 2024-3-27 往来单位19 *** 5500 待支付 12月 52800

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 20 2024-3-30 往来单位20 *** 9500 待支付 合计 395500

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以排程资金。每日下班之前填制结报单。 21 2024-4-2 往来单位21 *** 9400 已支付 2024-4-17 出纳1

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 22 2024-4-5 往来单位22 *** 6000 已支付 2024-4-19 出纳1

4、公司账务章平时