碧桂园集团苏沪区域靖江翡翠滨江项目资金策划会.ppt

CONTENTS目录项目整体经营指标项目资金策划总结项目资金策划内容*项目整体经营指标01项目区位简介项目开发计划简介项目主要经济指标项目营销货量铺排及推售计划目标地块靖江碧桂园靖江市人民医院老市中心，周边基本无房销售城市发展方向主干道靖江市政府新商圈均价7500元/㎡滨江学校9年）靖江高级中学靖江外国语学校滨江新城均价6300-7200元/㎡一、项目区位简介*一、项目主要经济指标序号项目名称单位策划方案版一项目整体技术指标1总占地面积㎡138667.362容积率1.313建筑面积㎡2336654楼面地价元/㎡2082二核心经营指标1计划总收入万元1509002计划总支出万元1351403净利润万元15760三价值双享经营指标1年化自有资金投入万元161772投资峰值万元478003年化自有资金回报率万元81.86%4成就共享金额万元2517一、项目开发计划简介土地获取同心共享投入国土证工程规划证施工许可证项目开盘首批交楼2016-6-24资金峰值47800万2016-8-162016-8-202016-8-302016-12-242018-5-302018-3-30竣工项目因规划办证需要，土地款及契税3.86亿元将在2016年8月15日前全部支付完毕，截止2016年12月24日开盘前，此部分地款对应的年化自有资金投入约1.56亿元。一、项目营销货量铺排及推售计划产品分类/年度201620172018合计销售均价双拼（毛坯）销售面积11,76514,143-25,90815000面积比例22%13%0%14%预估单价15,00015,00015,000-小高层（毛坯）销售面积-10,5331,79812,3317300面积比例0%10%11%7%预估单价-7,3007,300-高层(毛坯）销售面积41,87784,94411,847138,6686500面积比例78%77%73%77%预估单价6,5006,5006,500-商业街底商销售面积1571802,5752,91215000面积比例0%0%16%2%预估单价15,00015,00015,000-年度销售预估销售面积53,799109,79916,220179,819-销售额45,10384,38612,875142,365销售单价8,3847,6867,9387,917项目资金策划内容02关键政策梳理专题方案策划项目股权架构股权架构图靖江新碧项目股权架构图靖江新碧项目合作方式：靖江新碧苏州市宏御置业有限公司碧享投资中心共享投资有限公司股东概况股东1股东2股东3股东4股东名称苏州市宏御置业有限公司靖江碧桂园碧享投资中心共享投资公司股份占比38%57.33%1.57%3.1%利润分配比例38%57.33%1.57%3.1%每一天资金成本17.87万每一天管理费用9.92万元每一天内部计息5.30万元每一天资金占用成本靖江碧桂园周期开发间接费用与销管费用总额9087万/项目开发周期916天周期年化自有资金成本4853.1万/项目开发周期916天关键政策梳理—集团内部关键政策梳理—集团内部一、融资方式：开发贷款、商票、保理等业务二、担保方式：土地担保、子公司担保三、融资成本：开发贷成本指导线：1、表外项目综合成本不高于基准利率；2、表内项目综合成本不高于基准利率下浮3%；商票、保理融资成本指导线：1、一年期的集团成本不高于4.75%，综合成本不高于6%。2、半年期至小于一年期的集团成本不高于4.35%，综合成本不高于5.6%。3、小于半年期集团成本不高于4.35%，综合成本不高于5.3%。四、其他：暂无关键政策梳理—外部商业按揭首套房一般20%首付；2套房要50%首付公积金按揭预售资金监控投资拿地阶段获得的优惠政策融资方式表外融资条款与我司的要求还有出入（要求有担保、回购）；内部融资需要项目进度与外部开发贷的要求基本一致