合同付款管理暂行办法.docVIP

第PAGE15页共NUMPAGES15页

西安沣东阳光热力有限公司

合同付款管理暂行办法

第一章总则

第一条为了合理、有效、安全地使用资金，根据西安沣东阳光热力有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。

第三条合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购置等）五类。

第二章支付预付款

第四条如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负责填写《西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表》（详见附表一），并进行审核。审核完成后，业务部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》（详见附表六）履行审批手续后报财务部付款。

第三章计量支付工程进度款

第五条工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。具体计量支付方式根据合同约定执行。

第六条计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付款。

第七条合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：

（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程建设部在2个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完成审核。进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计划经营部各留存壹份），逾期不予受理。

（二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。

（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进度，合并至下月一并报送。

（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁超报、虚报行为。

（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效性等，依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在合同控制范围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。

（六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程进度报表中合并报送，分别列支。报表首页要分列为合同价款、设计变更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。

（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审程序。

第八条进度款的计量支付程序：

（一）工程施工进度款计量支付程序：

施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：1、2、3、4），报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

（二）工程监理进度款计量支付程序：

监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第四章支付竣工结算款

第九条工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，由计划经营部办理竣工结算付款手续。

第十条竣工结算款付款程序：

计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写《西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款核算表》（详见附表四），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第十一条《西安沣东阳光热力有限公司竣工结算付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。

第十二条所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。

第五章支付质保金

第十三条按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期满验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查，无遗留问题，履行付款流程，办理付款。

第十四条质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。

第十五条工程质保金付款程序：

项目使用部门填写《西安沣东阳光热力有限公司质保金付款核算表》（详见附表五），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第十六条《质保金付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。

第六章支付其它款项

第十七条支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进行支付，相关业务部门做好验收记录。由业务主办部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，并附相关证明文件及已签订的合同，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第七章附则

第十八条本办法由公司计划经营部负责解释。

第十九条本办法自发布之日起执行。

第二十条