碧桂园集团常熟新碧项目资金策划会.ppt

专项策划结果比对1、通过资金专项策划，明确各项指标，制定相应措施，确保指标完成。2、风险提示：达成策划结果需各环节紧密配合做好融资跟进、销售铺排和回笼，全程严控成本费用支出，最大限度减少自有资金的占用。单位：亿元项目明细投资定案版策划方案版变动备注项目总收入26.2219.38-6.85策划版每亩单价695万元较投资测算版每亩单价2050万元降低了1355万元其中第一年楼款收入15.8515.41-0.44项目总支出22.0613.07-8.99策划版土地成本4517元/㎡，投资定案版土地成本单价13233元/㎡，土地成本降低了8716元/㎡，总土地减少101726万融资贷入-表外000融资贷入-表内10.004.00-6.00取消了前端融资，只限于开发贷资金回正时间2017/9/152017/6/3077开盘提前，且减少开盘前投入年化自有资金占用6.072.65-3.42土地款较投资定案减少，前期投入减少；成就共享金额0.250.16-0.09合作方不参与成就共享奖金计提，新项目我司持股比例34%同心共享年化自有资金回报51%179%128%土地款较投资定案减少，前期投入减少，年化自有资金成本减少序号风险项风险金额（万元）可能影响因素风险预控方案1表内贷入40000拿证节奏滞后加速拿证节奏，提前准备资料，加速信贷审批进度2政府货币资本金解冻3910监控资金较大按上述策划方案及时解冻监控资金4银行货币资本金解冻每月2000万开发贷银行资金监管金额高财务部门与银行加强沟通，控制在较低水平（2000万）5销售回款7330车位存在去化风险提前市场调研，制定合理推售方案风险金额总计资金策划风险防控资金策划总结：根据资金策划内容最终形成：开发贷4亿元监控资金解冻：及时解冻，把监控余额降到最低资金回正时间：2017-6-30计划2017年01月20日前报区域总裁签字确认，作为过程监控和动态管理的基准。项目全周期年化自有资金回报率：178%谢谢聆听！！**********沪苏区域常熟新碧项目资金策划汇报人：周慷2017年1月10日CONTENTS目录项目整体经营指标项目资金策划总结项目资金策划内容123*项目整体经营指标1项目区位简介项目开发计划简介项目主要经济指标项目营销货量铺排及推售计划一、项目区位简介本案万科体育中心科普馆昆承中学中江商务中心（酒店、餐饮）省常熟中学常熟市文化片区东部地块控制性详细规划文化片区■位于中心城区东北，城市重点发展片区■集文体、教育、娱乐、商务、居住为一体■具有文化特色的城市综合文化片区■总用地面积3.71平方公里■“一轴、一心、两组团”结构形式。一轴：东西向公共服务设施轴一心：集文化、体育、娱乐、商业服务等公共设施服务核心区两组团：两个居住组团国际展览中心行政服务中心（在建）目前已经建成■体育中心，总投资9亿■金山中路，总投资1.76亿■香山中路，总投资0.76亿■文化片区绿化慢行系统工程，总投资3.6亿■三环路快速化改造东北环段，总投资52亿目前在建■档案馆，行政服务中心■凯文小学，凯文幼儿园琴川中南新城小学（规划）一、项目区位简介东三环路香山北路常浒河南侧--河流地块内部东侧--河流、高架、绿化带东侧--混凝土厂北侧--常浒河西侧--公交站（仅1路）西侧--常熟大剧院南侧--万科公望红梅路高压线一、项目整体经营指标序号项目名称单位策划方案版一项目整体技术指标1总占地面积㎡537532容积率2.193建筑面积㎡1551984楼面地价元/㎡4852二核心经营指标1计划总收入万元2150682计划总支出万元1678053净利润万元47263三价值双享经营指标1年化自有资金投入万元264692投资峰值万元6258003年化自有资金回报率%178%4成就共享金额万元1626一、项目开发计划简介土地获取同心共享投入国土证工程规划证施工许可证