案例处理付款.pptx

处理付款

SAPBusinessOne

9.0版

在本主题结束时，您将能够：列出付款流程步骤并在SAPBusinessOne中予以执行。说明每个步骤对相关总账科目的影响。根据客户需求及其使用的本地化版本调整适当的付款方案。目标

处理收款：

业务示例收款存款银行账户

议程收款付款方式。付款凭证的结构和工作方法。存款。付款SAPBusinessOne中的付款流程-采购。付款向导。

收款–

支票、信用卡和现金付款方式借方贷方清账科目：支票/信用卡/现金105客户105收款存款清账账户银行账户借方贷方清账科目：支票/信用卡/现金105银行账户105应收账款发票收款：付款方式现金支票信用卡

收款–

银行转账付款方式收款：付款方式银行转账收款银行账户借方贷方银行账户105客户105应收账款发票

未清发票、贷项凭证和日记账分录付款凭证抬头总计、备注/付款凭证的结构

如何确定付款金额?账户付款25185未清余额25应付总额-98JE-98-98*第1/1次204CNININ凭证

类型-20-20-20*第1/1次202982%100100第2/2次101180180200*第1/2次付款总计折扣应付余额总计*分期付款凭证付款凭证抬头?选中101???/

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如何指定付款方式确定付款金额按付款方式拆分付款金额可能的付款方式：支票银行转账信用卡现金*汇票

现金与支票存款库存现金12银行2现金存款客户1OI未清发票收款付款方式现金

现金与支票存款库存现金12银行2现金存款收到的支票12银行2支票存款客户1OI未清发票收款付款方式现金客户1OI未清发票收款付款方式支票

演示-收款和存款

付款和存款取消

收款应收账款发票存款银行账户收款存款

议程收款付款方式。付款凭证的结构和工作方法。存款。付款SAPBusinessOne中的付款流程-采购。付款向导。

SAPBusinessOne中的付款流程-采购付款银行账户/现金科目付款：付款方式支票信用卡现金银行转账借方贷方银行账户202供应商202应付账款发票

SAPBusinessOne中的付款流程–

付款向导收款：银行转账银行账户付款向导付款：支票银行转账

付款向导-选择条件选择条件建议凭证参数业务伙伴选择条件常规参数付款运行选择付款方式-选择条件

付款向导–保存选项步骤选择条件执行付款通知运行执行付款运行/保存加载保存的付款运行建议凭证参数业务伙伴选择条件常规参数付款运行选择付款方式-选择条件

付款向导-创建付款121314006729150011德意志银行至不能修改或划掉打印的文本。账号XXXX€-400,--肆*佰-支票打印付款文件报表打印凭证打印银行转账支票付款凭证$选择条件建议

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