柯莱特商业计划书.ppt

财务预测202417ECAGR=191%202417ECAGR=8%202417ECAGR=104%202417ECAGR=181%经过近一两年的整合和新业务开发，公司整体收入增长速度将有显著提高销售收入销售收入扣除已剥离子公司业务百万美元百万美元财务预测202417ECAGR=68%公司在2024年扭亏为盈，达到净利润135亿人民币（2200万美元）从2024年开始，公司盈利将不再受各类非现金或一次性费用及剥离子公司等因素的影响，净利润将进入迅猛增长期核心净利润核心净利润扣除已剥离子公司业务注释12024至2024年的核心净利润代表扣除与纽交所退市及ESOP重新定价的非现金或一次性费用，以体现核心业务的净利润注释2上图中2024至2024的利润预测既代表净利润也代表核心净利润，因为注释1中所提到的调整项目从2015开始皆为0注释3公司于202414年剥离了较大的两个子公司，因此我们对剥离子公司后的净利润做出了调整202417ECAGR=68%百万美元百万美元大客户收入比例(%ofTotal)(%ofTotal)前10大客户业务板块收入比例营业收入源趋势于多元化总收入：227亿美元总收入：287亿美元融资计划股权结构融资用途拟融资额：五千万至一亿美元（或等值人民币）融资计划融资用途运营投资并购新业务开发还款*可转债，成熟期2024（5年）马一鸣周鹤王宇晖卓毅资本*其它管理层/天使投资人CamelotEmployeeSchemesIncCamelotInformationSystemsInc100%21%21%9%49%18%20M25M1050M附录纽交所退市背景*柯莱特于2024年7月21日在美国纽约证券交易所正式IPO挂牌交易，发行融资约147亿美元柯莱特在2024年3月28日成功完成管理层回购MBO私有化交割回购66%流通股权取得银行贷款3400万美元,现余贷款2300万美元引进卓毅基金投资2000万美元退市原因中概股公司估值和股价偏低，市值趋于现金额公司调整提供客户更高价值、更新技术以及更多业务内容服务使公司有新的融资渠道，投入新兴领域对内部员工提供有效的激励机制谢谢观看-*!*内部保密文件**!为全世界客户提供最佳最有效的信息技术服务内部保密文件*内部保密文件*内部保密文件*内部保密文件*内部保密文件*商业计划书公司概览业务介绍投资亮点财务分析融资计划公司概览公司简介成立于1994，总部设在北京2024年美国纽交所上市，2024年管理层成功完成私有化回购目前已启动中国A股主板上市准备工作，预度挂牌公司业务公司简介公司客户两大业务线:企业应用服务(EAS)和金融信息服务(FIS)2024年销售收入超过17亿人民币(29亿美元），同比增长22%；净利润超过1.35亿人民币（2200万美元）经过整合和新业务开发，公司整体销售收入及盈利增长速度将有显著提高。预计201417年的销售收入CAGR将为19%，而核心净利润CAGR将为68%*公司正在大力开发两类新业务：云计算（企业云社区云和大数据云）和移动开发（传统PC端企业应用的移动化）柯莱特服务网络遍布中国大陆、台湾、香港和日本，公司为全球500强企业提供技术服务重点客户：公司定位全中国最大最具经验的企业应用服务(EAS)和金融信息服务(FIS)服务供应商*详细解释请看22市场地位大中国区最大的ERP服务供应商中国最大的应用云服务移动服务团队中国领先的金融业解决方案供应商获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商连续多年荣获“中国杰出雇主”称号具有中国工信部认定的高新技术企业软件企业资格通过ISO9001国际质量体系认证、CMMI3认证具有数十项自主知识产权的软件产品著作权资质证明获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商连续多年荣获“中国杰出雇主”称号规模业务荣誉资质历史沿革2024年SAP最佳生态系统合作伙伴SAP高科技行业最佳解决方案奖1994年柯莱特信息系统中国在北京成立2024年管理层成功完成私有化回购建立启华团队，提供高端IT咨询行业解决方案、以及云计算应用等咨询服务建立易用云团队，覆盖企业应用云