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现金收支管理岗位职责(共16)

一、岗位概述

现金收支管理岗位负责公司现金流入和流出的日常管理工作，确保公司资金安全、合理、高效运作。该岗位要求具备严谨的职业态度、扎实的财务知识和良好的沟通能力。

二、岗位职责

1.负责日常现金收入和支出的审核、登记、统计工作，确保数据准确无误。

2.根据公司财务制度，对现金收支进行合理调配，确保资金安全。

3.定期与银行、现金保管人员进行账务核对，确保账实相符。

4.负责现金日记账的登记工作，及时反映公司现金流动状况。

5.参与制定和完善公司现金管理制度，提高资金使用效率。

6.配合财务部门完成各项财务报表的编制工作。

7.定期向上级领导汇报现金收支情况，为决策提供数据支持。

8.负责现金收支相关资料的整理和归档工作。

三、岗位要求

1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业。

2.具备2年以上现金收支管理相关工作经验。

3.熟悉国家财经政策和公司财务制度。

4.具备良好的职业操守，诚实守信，责任心强。

5.具备较强的数据分析、解决问题的能力。

6.熟练使用办公软件，尤其是Excel等财务相关软件。

7.具备良好的沟通和团队协作能力。

四、工作流程

1.收到现金收入时，审核相关凭证，确认无误后进行登记。

2.根据公司财务制度，合理调配现金支出，确保资金安全。

3.办理现金支出手续，核对相关凭证，确保支出合规。

4.定期与银行、现金保管人员核对账务，确保账实相符。

5.登记现金日记账，及时反映公司现金流动状况。

6.定期整理现金收支相关资料，进行归档。

五、考核指标

1.现金收支数据的准确性。

2.现金管理制度的执行情况。

3.财务报表的及时性和准确性。

4.岗位工作的合规性和效率。

5.团队协作和沟通能力。

六、培训与发展

1.定期参加财务相关培训，提高业务能力。

2.关注行业动态，了解国家财经政策。

3.通过内部调岗、晋升等方式，提升个人职业素养。

4.积极参与公司各项活动，增强团队凝聚力。

七、工作环境

1.提供良好的办公环境，确保工作效率。

2.配备必要的办公设备，提高工作质量。

3.建立和谐的工作氛围，促进员工成长。

八、其他事项

1.严格遵守公司保密制度，确保财务信息的安全。

2.遵循公司规章制度，服从上级领导安排。

3.积极参与公司各项活动，为公司的持续发展贡献力量。

九、风险管理

1.定期进行现金流动性分析，预测未来现金流状况，确保现金储备充足。

2.对可能出现的财务风险进行识别、评估和预警，制定相应的风险应对措施。

3.加强对大额现金收支的监控，防范欺诈和错误发生。

4.确保现金收支活动符合法律法规，避免法律风险。

5.与其他部门协同，建立内部控制机制，提高整体风险管理水平。

十、现金收支预测与预算

1.根据公司业务发展和财务规划，参与编制年度现金预算。

2.定期更新现金预测，分析实际与预算的差异，及时调整预算。

3.监控预算执行情况，为管理层提供决策支持。

4.对预算外的大额支出进行严格审核，确保资金使用的合理性和效益。

十一、内部审计与合规

1.配合内部审计部门进行定期审计，确保现金管理活动的合规性。

2.根据审计结果，及时改进现金管理流程和内部控制措施。

3.定期对现金收支相关人员进行合规性培训，提高法规意识和风险防范能力。

4.严格执行公司反洗钱和反恐融资的相关规定，确保公司资金安全。

十二、信息报告与沟通

1.定期编制现金流量表，反映公司现金收支状况。

2.及时向管理层提供现金管理报告，分析现金流动趋势和潜在风险。

3.与其他部门保持良好沟通，确保信息共享，提高工作效率。

4.对外与银行、税务机关等保持良好关系，协调解决相关问题。

十三、突发事件应对

1.制定现金管理突发事件应急预案，确保在紧急情况下能够迅速应对。

2.定期进行应急演练，提高应对突发事件的处置能力。

3.建立紧急资金调配机制，以应对可能出现的资金短缺问题。

4.在突发事件发生时，迅速启动应急预案，确保公司资金安全和业务连续性。

十四、持续改进

1.定期对现金管理工作进行回顾和总结，识别改进点。

2.推动流程优化，提高现金管理效率。

3.借鉴行业内最佳实践，不断更新和完善现金管理策略。

4.鼓励员工提出改进建议，营造持续改进的工作氛围。

十五、离职交接

1.岗位人员离职前，需完成现金收支相关工作的交接，确保工作无缝衔接。

2.交接内容包括但不限于现金日记账、银行存款日记账、相关凭证、报表、预算等。

3.交接过程中，双方需签字确认，确保责任明确。

4.离职人员应积极配合公司完成相关工作交接，确保财务数据的连续性和完整性。

十六、技术支持与系统管理

1.熟练掌握公司财务系统，