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金融机构现金内控

合同编号：__________

甲方（金融机构）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（内控服务提供商）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为一家金融机构，需对现金流动进行严格控制和管理，以确保资金安全；乙方为专业内控服务提供商，具备丰富的内控管理经验和技术，能够为甲方提供优质的现金内控服务。双方为了共同维护资金安全，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方应为甲方提供现金内控管理服务，包括但不限于：现金收付、存储、清点、核对、盘点、监控等方面的内控管理。

1.2乙方应对甲方的现金管理人员进行培训，确保其具备充足的现金内控知识和技能。

1.3乙方应定期对甲方的现金内控制度进行审查和改进，以确保其符合国家法律法规及行业规定。

二、服务期限

本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

三、服务费用

3.1乙方向甲方提供现金内控管理服务，甲方应支付乙方服务费用，具体金额及支付方式如下：

（1）基本服务费用：人民币____元/月；

（2）额外服务费用：如甲方有特殊需求，需另行协商确定。

3.2甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用。逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。

四、保密条款

4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、运营数据等信息，应予以严格保密。

4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金金额为合同总价款的____%。

5.2双方因履行本合同而产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他条款

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.金融机构现金内控服务方案

2.内控管理制度及操作流程

3.培训资料和课件

4.现金内控审计报告

5.现金内控整改方案

6.甲方金融机构许可证复印件

7.乙方内控服务资质证明复印件

8.双方签订的保密协议

9.双方签订的违约责任协议

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付服务费用，视为违约。

2.甲方未按约定提供必要的信息和资源，导致乙方无法正常提供服务，视为违约。

3.乙方未按约定提供内控管理服务，或服务质量不符合约定，视为违约。

4.乙方未按约定保密甲方商业秘密、技术秘密、运营数据等信息，视为违约。

5.双方未按约定履行合同其他条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.金融机构：指依法设立，经营金融业务的机构，如银行、证券公司、保险公司等。

2.现金内控：指对金融机构现金流动进行严格控制和管理，以确保资金安全的一系列措施。

3.内控服务提供商：指提供现金内控管理服务的机构，具备相关的资质和经验。

4.服务费用：指乙方为甲方提供现金内控管理服务所收取的费用。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约补偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应与甲方沟通，催促其尽快支付，必要时可依法采取措施。

2.甲方未按约定提供必要的信息和资源：乙方应与甲方沟通，说明提供信息的重要性，争取其配合。

3.乙方未按约定提供内控管理服务或服务质量不符合约定：乙方应立即整改，并承担相应的违约责任。

4.乙方未按约定保密甲方商业秘密、技术秘密、运营数据等信息：乙方应立即采取补救措施，向甲方道歉，并承担违约责任。

5.双方在履行合同过程中产生争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.金融机构现金收付管理

2.金融机构现金存储和清点

3.金融机构现金核对和盘点

4.金融机构现金监控和管理

5.金融机构内控制度审查和改进

6.金融机构现金管理人员培训

7.金融机构现金内控审计

8.金融机构现金内控整改