现金收付与个人银行结算账户管理试卷.doc

现金收付与个人银行结算账户管理试卷

1、单位现金支付只能通过()账户。【单选题】

A、基本存款账户(正确答案)

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

2、对当日查找无着落的错款,长款应列（）科目。【单选题】

A、其他应付款(正确答案)

B、其他应收款

C、临时存欠

D、应解汇款

3、对当日查找无着落的错款,短款应列（）科目。【单选题】

A、其他应付款

B、其他应收款(正确答案)

C、临时存欠

D、应解汇款

4、对5万元(含)以上的现金支取，苏州银行人民币收付业务及清分管理办法要求实行什么制度？【单选题】

A、实时预约

B、隔日预约(正确答案)

C、即时审批

D、无需预约

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