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2023年财务总监年度工作总结11篇

2023年财务总监年度工作总结篇12023年财务部的工作紧紧围绕着领导年

初提出的2023年工作重点和2023年财务部工作计划展开的，在公司的正确领

导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作

作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核

心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2023年的工作做如下简要回顾和

总结。

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严

格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经

法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录

入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划

的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳

任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处

理和传递的及时性、准确性。上半年财务部虽然缺员，但大家分工合作、互相

配合，财务部每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作，同

时还要配合销售公司的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务

资料工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工

作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部

的财务要求。

二、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实

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相符。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从合

同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整

理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信

息库。

资金支付方面，严格按照总公司下发的《资金开支审批制度》的要求和规定

进行款项的支付。及时与总公司财务同事沟通协调申请资金，按时拨付资金，

与其他分公司同事积极配合做好投标保证金的缴纳。统计工作方面，出纳每日

工作结束时统计当日发生业务，编制资金短信及时向领导汇报当日回款情况、

资金申请拨付情况、资金支出情况以及当日资金结余，为领导及时作出正确的

工作决策提供必要的资金信息；对于回款及时与各片区销售员、总公司财务及

其他分公司财务人员沟通、联系，确保回款的及时登记记录、并将回款情况及

时报送销售内务及领导，月底核对当月发生的回款数，并查找遗漏，补充登

记；对于保证金方面，建立投标保证金及履约保证金台账，及时登记每一笔打

出或收回的保证金，确保资金安全。银行方面每月末及时取回银行对账单及时

与费用会计核对货币资金的发生额及余额，保证账实相符、账账相符。并将对

账单按时送到审计室，保证审计审核工作顺利进行。

成本方面负责酒泉公司生产系统产量工资核定工作，并于次月5日前上报，

同时归集分配配送中心及设备动力部发生的相关费用。负责酒泉公司产品制造

费用及生产成本的归集、核算和分配，从而准确计算各类产品的实际成本，并

为公司销售部门和成本计划提供参考价值。负责车间成本核算的检查，提帮助

他们实施一些控制成本的措施。负责于每月6号前上报本月成本核算表、按照

承包制下核算的工厂利润表和生产工厂二次承包利润表。每月8号前上报上月

成本分析报告、成本分析表，