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银行询证函(新版)--第1页
精品文档
索引号:ZA2-5
审计业务银行询证函
编号:
银行:
本公司聘请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本公司的年度财务报表进行审
计。按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14
项信息出自本公司记录:
(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;
(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所,地址及联系方式如下:
回函地址:南京市水佐岗64号金建大厦12楼
联系人:电话:传真:邮政编码:210009
电子邮箱:
本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务
的费用。
截至年月日止,本公司与贵行相关的信息列示如下:
1、银行存款
账户
是否用于担保或
银行账号币种利率余额起止日期备注存在其他限制
类型
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保
.
银行询证函(新版)--第1页
银行询证函(新版)--第2页
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证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2、银行借款
抵(质)押品/
借款人名称币种余额借款日期还款日期利率备注
银行账号
担保人
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,请在“备注”栏中予以说明。
3、自年月日起至年月日期间内注销的账户
账户名称银行账号币种注销账户日
除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4、本公司作为贷款方的委托存款
账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注
除上述列示的委托存款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在
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