XD3Q_业务报表分析设计-清发货V0.2.docVIP

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信达三期业务

报表分析设计

清发货V0.2

版本变更履历

日期

修订版本

描述

作者

2010-06-28

V0.2

注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。

福建讯盟软件

模型名称

模型名称：

清发货模型

目的:

查询该项目下发货与收款的关系，得出已发货未收款报表或逾期收款报表

报表分析周期：

月、日

SAP模型名称

报表目录：

需求确认人

需求确认日期

数据源说明

处理逻辑说明

取得该项目下所有销售订单的发货与收款。

该项目是未关闭的项目。

针对每个订单取得该订单下的发货与收款互清.

所有的单据取未作废和未冲销的单据.

如果当日销售订单已发货且开票，发货金额则取系统开票的金额(金额取含税金额)。

未开票则取外围发货单上的行项目的总计(销售),所有行项目累计。(发货与开票的关联关系)

取得收款在合同和项目上的拆分调整算法。

见’XD3Q_业务部报表分析设计-收款拆分调整算法.doc’.

互清的表中需要有收款单和发货单的信息。

保证金处理见：

“XD3Q_业务报表分析设计-收付款拆分调整算法.doc”

销售订单下发货与收款互清

按先进先出以发货时间或收款单时间为排序。

余额在发货端，则收款单全清,发货部分清，发货拆分。

余额在收款端，则发货全清,收款部分清，收款拆分。

不断循环互清。

所有订单上的收款与发货互清后的余额且该余额在发货端货再拿出来清，如果余额在收款端则不再清。在项目上的未清的预收(没拆分到合同)和该项目下所有销售订单下的未清发货按先进先出算法再次互清。

只挂在立项下的收款（未拆分到合同）的拆分金额，

见‘XD3Q_业务报表分析设计-收付款拆分调整算法’。

报表以最新调整过的互清数据查询历史数据.

口径

口径名称

口径说明

收款单：

取外围系统资金部确认后的数据

收款时间：

优先取收款单上的财务‘凭证日期’，

没有则取收款单上的‘申请时间’。

出仓时间

外围出仓单审批过时间

出仓单

外围出仓单审批过后的数据

开票

取SAP过账后的数据

预计收款日期

已出仓未开票取外围出仓单上的预计收款日期。

已出仓已开票则取外围开票上的应收款日期

指标：

指标名称

指标说明

展示表样

查询条件

权限控制