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出纳工作总结范文10篇

工作总结要准确，用例要确凿，判断要不含糊。言简意赅是阐述

观点时概括与具体相结合的要求，避免笼统和累赘，使文字简洁明了。

下面小编为大家带来出纳工作总结范文10篇，希望大家喜欢!

出纳工作总结范文10篇1

俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就

是工作中的一个巨人，在工作中，你只有及时做好了工作总结，你才

能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的

更远，经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我

来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入

支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取

了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的

要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基

金、固定资产等分类账、以及相应的总账，这样，不仅账目规范了，

科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，

设立了应付账款明细账，预收款明细账。

一、药品经济核算制度

一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推

出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合

理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入

药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入

账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，

一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数

量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账

存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报

表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科

目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品

库存数。使药品的财务控制管理规范化。

二、门诊收费工作的规范化管理

门诊收费员每日的收入，必须做到日清;个人收入日报表与现金交

款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、

核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己

的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和

现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根

都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存

根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进

行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金

额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对

我的工作提出了肯定。

出纳工作总结范文10篇2

认真履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，严守

纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。

(一)积极开展日常财务管理工作。

作为财务战线的一名“新兵”，本人始终以“小学生”的心态严

格要求自己，虚心学习，不耻下问。工作耐心细致，服务热情主动，

收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨，克服

了孩子年龄小，学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预

算，年终决算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。

由于工作细致，全年未发生现金收付差错。

(二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。

年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和

内控制度建设。从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账

流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。“看好钱

袋子,记好账本子,紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度，不挤占、

不挪用，保证专款专用。月底，开展自查“回头看”活动，不留问题

“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”

等违反财经纪律的问题。

(三)加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。

本单位属于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时、足额拨

付，对全院的正常运转关系重大，社会统筹费用能否按时缴纳，与职

工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦，不厌其烦，夙兴夜寐，风雨

无阻，经常在省财政厅、省医保中心、省直住房公积金管理中心、开

户银行之间往来奔波，申领经费，上报资料，核对资金，精打细算，

保证支付，顺利完成了全年的各项工作。

(四)做好其他份内事务。

本部门除了负责财务工作，还分管本单位的资产管理，人事管理，

工商年审，医保、