附件5：预算管理业务处理流程.pptVIP

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2024-11-23 发布于北京
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Filename:基金管理业务流程

TRFM_P01_S00_E00基金中心维护流程TRFM_P02_S00_E00基金中心标准层次维护流程TRFM_P03_S00_E00汇总承诺项目维护流程TRFM_P04_S00_E00承诺项目维护流程TRFM_P05_S00_E00预算结构维护流程TRFM_P06_S00_E00初始预算维护流程TRFM_P07_S00_E00预算追加流程TRFM_P08_S00_E00预算转储流程TRFM_P09_S00_E00预算退回流程TRFM_P10_S00_E00预算下达处理流程TRFM_P11_S00_E00预算实际重过账处理流程TRFM_P12_S00_E00年结处理流程TRFM_P02_S00_E00 基金中心标准层次维护流程TRFM_P03_S00_E00汇总承诺项目维护流程TRFM_P05_S00_E00 预算结构维护流程第*页目录预算管理部门TRFM_P01_S00_E00基金中心维护流程职责公司预算主管领导预算管理员结束流程开始提出基金中心创建请求创建基金中心FM2I分配给相关的组织机构FRC3/FRC9审批是否职责结束流程开始提出基金中心标准层次调整维护基金中心标准层次FM2H审批是否预算管理部门公司预算主管领导预算管理员调整相关的组织机构分配FRC3/FRC9预算管理部门职责预算管理员结束流程开始提出承诺项汇总关系变更请求创建汇总承诺项目FMVI同意?是否财务部/预算主管预算部门TRFM_P04_S00_E00承诺项目维护流程职责财务部/预算主管预算管理员结束流程开始提出承诺项创建请求创建承诺项目FM3I分配给相关的会计科目FSS0审核是否分配给相关的成本要素FRC1股份公司总部是否审批是否填写增加新预算结构维护表预算员职责财务部/预算主管预算管理员结束是否新年度预算编制确定预算结构同意?维护新的预算结构FM9K有新预算结构否？否是重建分配值FMBV创建承诺项目组FMG1从承诺项目组生成预算结构FMG5TRFM_P06_S00_E00初始预算维护流程职责结束是新年度预算编制完成编制资金预算汇总资金预算输入预算FR33财务部各科/预算管理员预算管理员资金主管审核批准财务部/预算主管否是批准是是总会计师相关业务部门TRFM_P07_S00_E00 预算追加流程职责预算管理员结束是否流程开始填写预算调整申请维护预算追加FR21批准业务主管批准是是下达预算FR35通知预算申请部门财务部/预算主管相关领导TRFM_P08_S00_E00 预算转储流程职责结束流程开始是否追加预算管理员预算转储流程是预算主管否下达预算FR35通知申请部门更改预算FR14相关业务部门提出申请增加预算结束否成本中心调整或跨部门的预算调整批准否到预算追加流程是是TRFM_P09_S00_E00 预算退回流程职责预算管理员结束是否流程开始根据实际业务情况提出预算削减预算请求预算退回FR29审批相关业务部门通知相关部门相关业务部门/部门主管审批财务部/预算主管是预算管理员TRFM_P10_S00_E00 预算下达流程职责结束是否流程开始根据年度资金预算值按月平均确认下月预算第一版下达下一个月的预算第一版FR10同意?预算主管本月5日根据上报预算确认本月资金预算值预算管理员同意?下达本月的预算FR10是否TRFM_P11_S00_E00 预算实际重过账处理流程职责预算管理员结束是否流程开始根据实际业务情况和FM执行情况提出调整需求转储记账FMWA审核相关业务部门通知相关部门预算管理员审批财务部/预算主管是预算管理员TRFM_P12_S00_E00年结处理流程职责财务部/会计结束流程开始执行年结程序将承诺及预算结转至下年执行报表分析过账或冲销预制凭证维护承诺及预算结转参数和规则检查是否有预制凭证是否承诺项目的维护前提是总部已经统一编码了的；如果总部还没有统一编码的，首先需要走总部主数据申请流程**