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Sheet1
凭证类型
凭证日期
记帐日期
公司代码
货币类型
参照
凭证抬头文本
凭证抬头信息
记帐码
金额
行项目文本
BKPF-BLDAT
BKPF-BUDAT
BKPF-BLART
BKPF-BUKRS
BKPF-WAERS
BKPF-XBLNR
BKPF-BKTXT
BSEG-BSCHL
BSEG-HKONT
科目
客户
供应商
特别总账标识
利润中心
BSEG-WRBTR
BSEG-UMSKZ
BSEG-KOSTL
成本中心
BSEG-PRCTR
BSEG-SGTXT
分配
原因代码
WBS编码
基线日期
BSEG-ZFBDT
BSEG-KUNNR
BSEG-LIFNR
BSEG-ZUONR
BSEG-RSTGR
BSEG-PROJK
凭证行项目
必输项
一般总账凭证要求输入科目；由记帐码控制
用于计算应收/应付账龄
应收/应付票据要求在分配中输入票据号；
贷款/借款相关业务要求在分配中输入合同号。
必输项：
RMB
凭证附件数。
系统切换数据附件数统一为：
0
必输项：
决定记帐期间
必输项：
决定凭证属性，财务凭证编码范围
系统切换数据凭证类型统一为：
SA
应收帐款/其他应收/应收票据等按清理项管理科目明细要求输入客户代码；
由记帐码控制
应付帐款/其他应付/应付票据/预付等按清理项管理科目明细要求输入供应商代码；
由记帐码控制
根据应收/应付科目是否为特别总账统驭科目确定是否要求输入特别总账标识
成本/费用类科目要求输入成本对象，即部门
除自动记帐科目及输入了成本对象的科目外，要求输入利润中心
工程项目成本/工程预付款等工程相关科目要求输入WBS编码
默认填入：
期初余额导入
伙伴利润中心
内部往来/上级拨入资金/拨付所属科目必须将往来单位填在伙伴利润中心字段
BSEG-PPRCT
SA
RMB
期初余额导入
现金/银行类科目要求输入；用于计算现金流量
系统切换数据统一填入：
ZZZ
必输项：省公司本部2400
省公司机关2401；哈局2411；庆局2416
哈尔滨电业局-道里
远光科目
必输项：
决定借贷方向，凭证行项目类型
40借方，50贷方
?2009?/?5?/?31
?2009?/?5?/?31
2411.00
.00
40.00
1001000000.00
.00
8833.44
举例：
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