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山东热电公司合同管理规定

总则

第一条目的：为规范山东热电公司及（以下简称“公司”）合同管理程序，明确管理职责，维护合法权益，防范经营风险，制定本规定。

第二条适用范围：本规定适用于公司合同管理工作。

第三条术语与定义：合同管理是指对合同起草、审查、签署、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档、监督等全过程的管理。

管理职责

第四条公司总经理职责

（一）负责签署上级公司规定的日常经营性职务授权类合同。

（二）签署下列合同，需经上级公司审查同意后，由上级公司法定代表人直接签署或由受托人（公司总经理）签署。

1.重大资产收购、转让合同。

2.股权收购、转让合同。

3.有关企业兼并、破产、资产重组等重大合同。

4.担保合同。

5.境外合同。

6.需要审查和备案的其他合同。

（三）对合同文本进行最后的总体审核，确保其符合法律法规的要求，并能有效保护公司利益。

第五条公司分管领导职责

负责对合同文本进行总体审核，确保其符合法律法规的要求，并能有效保护公司利益。

第六条公司总会计师职责

（一）审查合同文本，确认合同的价款、支付方式合理、合规。

（二）审查确认资金预算及来源的可靠性，财务手续的合法性、合规性。

（三）审查确认合同涉税事项的合理性、合法性。

第七条审计内控部（归口部门）职责

建立健全公司合同管理制度，监督、检查、考核各部门合同管理情况。

负责审查合同的主体、内容、形式的合法性、严密性及可行性。

1.审查合同内容，确保合同条款符合合同管理办法，合同内容形式合法、严密、可行。

2.审查与合同有关的补充材料，确定其对合同条款具有支持性，合同条款已涵盖其相关内容。

3.依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行程序及合规性审查。

4.审查合同文本的合法性，确保合同文本不存在违反法律法规，或重大误解、显失公平、违法交易、条款缺失的情况出现，保证文本的合法性、规范性和完整性。

（三）负责合同专用章的管理。

（四）负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。

（五）参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。

（六）协助办理合同公证、鉴证事宜。

（七）参与组织合同管理知识培训。

（八）其他相关管理工作。

第八条承办部门职责

（一）负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查等。

（二）组织合同的谈判。

（三）负责起草合同文本。

（四）负责发起合同审批申请。

（五）负责核定合同价款的构成及供货（施工、服务）范围。

（六）负责审核合同条款，确认其符合相关行业标准、政府文件规定，具备合法性、可靠性、可行性、安全性。负责对订货内容、合同价款、交货时间、地点、结算方式进行审查，确认以上合同内容及条款符合合同管理办法。

（七）负责审查合同有关材料的完整性及真实性。

组织合同的签订，确保合同经对方当事人有效签字、盖章。

负责监督本部门承办合同的履行情况。

（十）负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。根据法律规定或当事人之间的约定，承办部门办理鉴证、公证或审批、备案手续。

（十一）负责办理合同文本归档。

（十二）负责办理公司报送上级公司审核合同事项。

（十三）收集本办法的执行情况信息，并按公司年度制度建设计划，提出修改意见。

（十四）建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。

（十五）发起合同的付款。

第九条财务部职责

（一）负责审查合同文本的付款方式、涉税比例、资金使用、资产处置、保险约定等金融财务事宜，确认合同的价款、支付方式合理、合规。

（二）负责审查并确认资金预算及来源的可靠性，财务手续的合法性、合规性。审查确认合同涉税事项的合理性、合法性。

第十条相关业务部门职责

负责对合同所涉及本部门业务范围相关的条款进行审查，并提出具体专业审查意见。

第十一条党群部（纪检监察）职责

负责对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行监督、检查、调查并提出监察建议或做出监察决定。

程序、内容及要求

第十二条公司各部门承办合同基本范围

（一）生产技术部承办基建、生产、技改施工合同，以及消防工程、运维委托等合同。

（二）计划部承办物资采购（设备、备品备件、材料、低值易耗、办公用品、劳保用品等）、煤炭、购售电、供热、粉煤灰销售、石灰石膏购售、供水、燃油等合同。

（三）办公室承办后勤服务类、车辆管理类等综合服务类采购等合同。

（四）党群部负责承办企业文化类、宣传类以及列入公司工会经费、党建经费相关合同的起草、签订及执行。

（五）财务部负责承办公司财务审计合同、委托扣款协议书、贷款合同等。

（六）安环部负责承办安全警告标志牌制做、应急设施、安全文化宣传设施、职业健康检测、安全验收评价、职业