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山东热电公司综合计划管理规定

第一章总则

第一条目的

为实现山东热电公司（以下简称“公司”）规划发展目标，强化计划-预算-考核-激励一体化（JYKJ）管理，增强综合计划管控力度，构建“制度完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，提高公司可持续发展能力，核心竞争力，盈利能力，降低工程造价，特制订本规定。

第二条适用范围

本规定适用于公司计划管理工作。

第三条术语和定义

（一）综合计划是指以公司发展目标为指导，落实规划目标，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划目标，是实现公司年度目标的重要手段。

（二）综合计划管理是公司计划-预算-考核-激励一体化（JYKJ）管理的重要环节，是在JYKJ一体化管理体系下统筹协调经营发展目标和各项业务所实施的全过程、全方位、全员参与的全面计划管理活动，包括综合计划编制、审批、执行、调整和考核监督等五个方面闭环管理过程。

（三）综合计划内容由综合计划报告和附表组成。综合计划报告是综合计划的重要支持性文件，由上年度综合计划的执行情况和分析、本年度的市场预测、指导思想、编制原则、计划目标及相应措施等组成。综合计划附表是综合计划目标的具体量化，涵盖全部综合计划指标。

（四）企业发展指标是指新增生产能力、期末生产能力，在建规模，固定资产投资（大中型基建、购并、技改、小型基建和公务购车费用）和科技投入（含科技开发和信息化建设）等。

（五）生产经营指标是指利润总额、产品产量、产品销售量、营业收入、销售价格、原材料价格（电力综合标煤、电力燃油等原材料价格）、期末职工总数、工资总额、全员劳动生产率等。

（六）资产质量指标是指资产总额、流动资产周转率、净资产收益率、资产负债率和经济增加值等。

（七）节能环保指标是指万元工业增加值能耗、供电煤耗率、综合厂用电率、二氧化硫减排量等。

第二章管理职责

第四条公司领导

指导编制、审核公司综合计划；监督计划执行。

第五条计划部

（一）负责组织编制公司综合计划建议。组织审核各部门专项计划建议，并对各专项计划进行综合平衡和优化，将通过公司领导审核后的综合计划上报上级公司。执行集团公司、上级公司批准的综合计划、协调综合计划编制和执行工作中的有关问题。

（二）负责编制新增生产能力，前期、开工核准及在建规模、小型基建等专项计划建议。

（三）负责提出综合计划调整建议，考核和考评各部门专项计划相关指标的执行情况。

（四）负责汇总上报、分析公司综合计划执行情况。

第六条人资部

负责编制期末职工人数、工资总额、全员劳动生产率等专项计划建议；对本部门专项指标的完成情况进行分析，编写分析报告。

第七条财务部

负责编制资金使用计划和资产质量等专项计划建议;对本部门专项指标的完成情况进行分析，编写分析报告。

第八条生产技术部

负责编制公司检修维护计划、机组技术改造计划等专项计划建议;对本部门专项指标的完成情况进行分析，编写分析报告。

第九条运行分场

负责编制本部门生产运行期间各项指标的专项计划建议；对本部门专项指标的完成情况进行分析，编写分析报告。

第十条安环部

负责编制公司环保指标的专项计划建议；对本部门专项指标的完成情况进行分析，编写分析报告。

第十一条其它相关部门

（一）负责编制本部门专项计划建议;

（二）负责对本部门专项指标的完成情况进行分析，编写分析报告。

第三章计划编制

第十二条综合计划编制遵循以下原则

（一）促进企业发展、资产质量、节能环保指标同步提升。

（二）局部服从全局、专项服从综合、各要素优化配置。

（三）加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标。

第十三条计划部根据第十一条和《集团公司综合计划管理办法》要求，于每年10月份，通知各部门编制本公司下一年综合计划建议。

第十四条各部门根据计划部要求，编制本部门的专项计划建议建议，于每年10月15日前上报公司计划部。

第十五条计划部负责组织相关部门对各专项计划建议进行汇总、优化和综合平衡，于每年10月20日前形成公司综合计划建议，经公司领导审定批准后，上报上级公司计划与财务部。

第十六条依据集团及上级公司批准下达的计划预算，计划部下发至各部门分解执行。

第四章执行

第十七条综合计划批准下达后，各部门将综合计划主要指标分解到月，报送计划部。

第十八条计划部汇总并编制相关指标的月度分解计划后，形成公司月度分解计划，经公司领导批准后下发至各部门。

第十九条各部门要严格执行下达的综合计划，并做好综合计划月度跟踪分析，每月3日前，向计划部副主任提交综合计划月度执行情况分析预测表，并将月度专业分析报告报送计划部。计划部平衡、汇总后将月度