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2024年付款岗位职责

付款岗位职责1

岗位职责:

1.负责日常报销单据的初审和支付;

2.负责账目核对，收款及付款，定期编制出纳报表;

3.负责查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报;

4.登记现金日记账、银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分

类账核对;

5.收款收据、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单;

6.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;

7.完成直接上级交办的临时任务。

任职要求:

1.大专以上学历，财务、会计相关专业毕业;

2.熟悉出纳工作内容，熟悉网银、境外付款操作，至少一年以上出纳工作经验;

3.为人正直，踏实认真，责任心强，有抗压能力。

付款岗位职责2

直接上级：总帐组主管

1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工

作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。

2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。

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3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。

4.外语水平：具有一定的外语基础。

5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

1.负责预算、付款呈批件的审核。

2.对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，•严格开支审核，对各

项报销的原始单据，合理划分资金性质。

3.正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的制单。

4.负责登记合同帐、材料核算、预算资料的统计、能耗分摊工作，•并按规定贴足印花税票。

5.按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工

作。

6.负责装订凭证工作。

1.工作任务明确，安排合理。

2.对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。

3.责任心强，按时完成工作计划。

4.对于往来结算款项，按时认真准确核对。

5.超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。

付款岗位职责3

一、工作职责

1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公

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司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返回财务，库存

限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。

2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副

总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收

购凭证。

3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额是否

相符，磅单数量与凭证数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确，准确无误后

方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。

4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。

5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他

借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。

6、收购凭证的`数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化

验员、供应部经理、总经理签字方可付款。

7、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签

字确认的汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转

出纳员汇款。

8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数据要及时、准确。

9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写

小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复

核后在票据上签字。

10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，

坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道