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采购资金排款计划表
1、报表格式：
采购资金排款计划表
品类：月日至日
结算种类结算方式
（预付排款金应付金（银票、增票
应扣金额
供应商名称品牌款、正常额（万额（万商票、延额（万备注
（万元）
采购、代元）元）期支票、元）
销联销）现票）
合计
业务员：业务科长：
2、报表说明：
（1）报表主题中“--***”表示业务员名字，如“采购
资金排款计划表—王峰”。
（2）“结算种类”“结算方式”按附注对应项填列。
（3）“排款金额”为进货结算金额，“应扣金额”为各
种应收返利、补差、费用等合计，“应付金额”=“排款金额”
-“应扣金额”。
（4）“增票金额”由业务员填写，进货结算员负责审核，
并在备注栏表述。
1
（5）以对应结算种类的资金申请前提、规定结算时间
为采购资金排款计划填报依据。
（6）本表由业务员完整填列后，交对应业务科长审核。
业务员必须事前作出合理安排，及时与供应商进行洽谈协商，
保证进货金额、帐扣金额的准确合理，保证计划严肃执行。
（7）审核后的资金排款计划表，报营销部经理、对应
品类进货结算员、结算主管各一份，作为结算付款依据。
（8）审核后的采购资金排款计划表，是进货结算员进
行资金申请、结算主管安排资金的主要依据。具体资金申请
在排款额内按规定程序办理。
（9）结算主管负责采购资金排款计划表的调剂、汇总
并上报总部资金管理专员（作为“资金收支计划周报表”的
组成）；每月1号将上月采购资金排款计划执行情况分析表
上报营销管理部（中心）、总部资金管理专员（表格另行规
定）。
3、报表报送时间规定：
每周五下午三点前报下周采购资金排款计划表。
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