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现金盘点表（财报年审用模板）.docxVIP

现金盘点表（财报年审用模板）.docx

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    现金盘点表

    实存现金盘点记录

    核对记录

    现金面额

    张数

    金额

    项目

    金额

    100元

    盘点日帐面余额

    50元

    加：收入凭证未记帐金额

    20元

    减：支出凭证未记帐金额

    10元

    盘点日帐面应有余额

    5元

    盘点实有现金余额

    2元

    盘点日帐面应有余额与实有金额差异

    1元

    盘点日帐面应有余额与实有金额差异原因:

    5角

    2角

    1角

    5分

    2分

    1分

    盘点日确认库存现金余额

    加：报表日至盘点日

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