投资管理部工作内容及标准 .pdfVIP

投资管理部工作内容及标准：

1.项目实施

1.1项目实施启动环节。

计划管理部给投资部下发投资计划后，投资部门组织立项单位成立项目

实施小组，并督促立项小组汇合采购部或者是相关部门制定《项目进度计划

表》（附件一），经过采购部门的审批确认后提交给投资部，这里主要关注立

项单位是否和采购部门进行了沟通，严禁立项小组主观填写项目进度计划时

间。

投资部收到《项目进度计划表》后，制作《投资项目实施通知单》（附件

二）下发给采购部、相关部门、立项单位。在下发实施通知单的时候，要注

意核对批复计划内容和金额和实施通知单位的内容是否一致，批复的投资项

目资产明细总金额是否和计划批复总金额一致。投资部组织立项单位和采购

部门召开项目启动会，启动会上再次确认项目进度计划时间，确定项目责任

人，并安排和计划好采购物资的先后顺序，促进项目按计划进度实施。

1.2采购委托环节

实施小组向投资部提交《固定资产采购委托单》（附件三），投资部进行

录入、审核相关信息，包括投资号、投资项目名称、采购物资内容和投资项目已

使用金额的审核。主要是针对两个方面的内容进行审核。

①采购文件的审核。投资项目编号与投资项目内容是否一致，是否有委托采

购单编号，是否有附件，申请付款单上的合同号是否与所附合同一致，申请付款

金额的大小写是否一致，所申请金额是否和合同条款要求一致，以上情况若有不

符，打回递交人员更改。

②采购物资金额和采购物资内容的审核。附件金额与采购委托金额是否一

致；单项物资采购金额超过单项的批复金额或是单项采购物资内容超出计划批复

明细之外，但金额不超批复总额，立项单位需要向投资部提交情况说明，经过投

资部审批同意后再进行采购。单项物资金额和内容都超出计划批复，立项单位需

按照立项审批程序重新审批后，计划管理部追加投资计划。

③若所有单据正确、完整无误，投资部需根据投资批复项目进行信息录入，

输入委托单号、委托内容、委托金额等，投资部审批后，采购委托单转交采购部

或是扫描给事业单位，并复印一份投资部留档。

1.3招标确定供应商环节

采购物流部按照公司采购流程组织招标、开标、评标，经过各个部门出具不

同的建议，综合考虑最终评出最优中标供应商进行物资采购。同时，采购物流部

应通知投资部委托的单位或人员参加评标及采购谈判，并及时将公司审批通过的

招标结果通报投资部。对于大宗的物资采购招投标时，采购部应提供招投标不同

阶段的文件和内容，以便投资了解招投标的内容和进展情况。

1.4签署合同环节

实施小组拟定合同技术条款，采购物流部拟定合同商务条款，初步确定商

务合同，进行合同评审，投资部审批后，方可签订合同。实施小组负责拟定合同

技术条款。采购物流部负责拟定合同商务条款，按照法律部相关规定执行合同评

审流程，合同评审时投资对合同的内容及价格及交货情况进行审批，审批完后交

给采购部进行采购。

1.5付款、费用报销环节

采购部制作付款申请单并经相交领导审批后流转到投资部进行审批，投资

部审核和录入信息，审核付款申请单上的投资批复号、付款金额与合同条款是否

相符，申请付款单上的合同编号与附的合同是否一致。录入付款金额及付款时间

以及合同概况，了解合同的交货时间，投资根据付款单据做在建工程，经过主管

领导审批后交给投资核算人员，投资核算人员处理完后，交给财务资金部。对于

转固的如何办理有待再确认。

1.6到货验收环节

货物抵达后，由采购物流部组织投资部委托的单位或人员参加验收，并填

写《固定资产采购验收单》（附件四）报采购物流部和投资部备案。

1.7设备领用环节

使用单位领用固定资产，应填报《固定资产领用单》（附件五），经实施小

组与投资部签字确认方可办理领用。领用完成后实施小组将《固定资产领用单》

提交。

2项目验收

项目实施完成后，立项单位应向投资与资产管理部提交书面的《实施总结报

告》（附件六），投资与资产管理部确认后向参与实施的人员发出项目实施结束通

知，明确项目结束。投资部及立项单位相关文件归档。投资与资产管理部负责组

织投资项目的整体验收。其中，涉及采购物流工作的，由采购物流部门组织对采

购的货物进行验收；涉及无形资产投资的，由技术管理部门组织对投资的技术进

行验收，必要时可聘请外部