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第一章工程单位根本情况和财务状况

第一节工程单位根本情况

该工程承办单位——福建省**纺织实业成立于2007年初，位于**市**经济开发区内。公司属股份合作制企业，企业注册资金6800万元，主经经营范围包括织造、染整、服装生产等，是一家**境内年轻的纺织企业。公司厂区占地105亩，距泉三高速入口仅0.5公里，区域位置与交通条件十分方便。

目前，公司已完本钱次工程的局部土建及污水处理工程，且工程各项建设工作正在紧锣密鼓地推进，整个工程预计2010年9月正式投产。

公司在追求高速开展的同时，也积极响应国家节能减排方案，对工程污水处理工程建设十分重视，并做到50%以上中水回用，以及100%的降温水〔热水〕回用，且到达增产不增排，以更好地适应国家可持续开展的政策。

第二节财务状况

工程单位成立时间较短，而且该工程尚未投产，因此工程的主营业务收入尚不明显。根据工程单位提供的单位成立近2年财务报表显示，其财务状况良好，2007年度工程单位资产合计1091.7万元，资产负债率为0，2008年度资产合计2842.2万元，资产负债率为0。工程单位成立2年来财务状况简表见表1-1。

工程单位成立近二年的财务状况简表

表1-1

年度

项目

2007年

2008年

备注

销售收入〔万元〕

800000

0

营业外收入

利润总额〔万元〕

800000

0

营业外收入

利税〔万元〕

0

0

固定资产〔万元〕

0在建工程

资产负债率〔%〕

0

0

第二章工程根本情况

第一节工程概述

一、工程名称：福建省**纺织实业5000吨/年汽车用纺织品及15000吨/年染整布生产线工程

二、工程建设性质：新建

三、工程承办单位：福建省**纺织实业

工程负责人：陈**〔法定代表人〕

联系：

四、工程拟建地区、地点：工程拟建于福建省**市区北面的**开发区内

五、工期安排：工程建设期规划为3年，即自2007年10月至2010年9月。

六、工程总投资、资金来源及申请补助额度

1．工程总投资：12800万元

2．资金筹来源：

(1)建设单位自筹：4800万元〔含铺底流动资金〕

(2)申请银行贷款：8000万元〔均为固定资产贷款〕

3．申请补助额度：拟申请补助资金800万元〔申请补助理由和政策依据详见本章第二节〕

七、工程效益概况

1．经济效益

工程建成投产后，年均创产值44987.5万元，年均利润3039.6万元，投资利润率为23.7%，投资利税率为24.5%，工程财务内部收益率(全部投资)所得税后为18.6%，财务净现值(全部投资)所得税后〔ic=13%〕为3032.1万元，投资回收期为7.9年〔含建设期3年〕，各项财务盈利指标较好。同时，从工程现金流量分析来看，该工程可用于归还贷款的结余资金充裕，工程借款归还期为6.9年〔含建设期的借款期2年〕，各项资产负债指标良好，工程偿债风险小。另外，从财务不确定性分析来看，工程具有较强的抗风险能力。可见，该工程经济效益显著。

2．社会效益

工程实施有利于当地产业结构调整，有利于当地经济的开展，促进就业，并可带动**及周边地区相关产业开发，区域工业产值将得到明显提高。

工程建设符合我国产业政策，工程市场潜力大，经济效益高，抗风险能力强，具有明显的经济、社会和生态环境效益。

八、承当工程资金申请报告研究工作的单位：福建省闽咨投资咨询中心，为甲级咨询资质的专业工程咨询单位

九、报告编制的依据和原那么

1．编制依据

(1)国家及地方产业开展导向目录。

(2)中央预算内投资补助和贴息工程管理暂行方法》〔中华人民共和国国家开展和改革委员会令第31号〕。

(3)《纺织工业工程工程建设用地指标》〔建标〔1992〕99号〕。

(4)福建省、**市、**市国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要。

(5)《**市纺织工业产业开展规划》〔2008-2015年〕

(6)**市经贸局关于该工程立项〔备案〕的文件。

(7)工程环评报告。

(8)其他有关的国家、行业标准及标准。

(9)建设单位提供的其他根底资料。

2．编制原那么

本着“客观、公正、科学、可靠”的原那么，按时优质完成该工程报告编制工作，并严守业主要求的保密内容。

第二节申请中央增投专项资金支持的理由和政策依据

一、拟申请中央增投专项资金支持的额度

该工程生产高档汽车专用纺织品，属国家有关产业政策鼓励开展的产品。

该工程单位拟向上级部门申请中央增投专项资金补助额度为800万元，约占工程总投资的6.25%。

二、申请支持的理由和政策依据

1．符合国家开展和改革委员会《产业结构调整指导目录》〔2005年本〕中鼓励类所列：高档纺织品生产、印染和后整理加工〔条款：第十七、纺织1〕。

2．2009年2月4日，国家《纺织工业