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银行对公账户开户审核自查报告范文

全文共3篇示例，供读者参考

银行对公账户开户审核自查报告范文1

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的

自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进

行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》

的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管

理情况进行了自查。

1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两

条线”原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、

票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账；

每一笔业务支出都严格按照经办人——部门负责人——财务审核——

分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度。

2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按

财政票据管理要求进行清零并注销。

3、我局财务印章管理原则是：分开存放保管，监督审批使用。财

务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安

全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，

不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗

位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相

互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的

账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期

与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。

5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理，

但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会计核算。

6、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用，对账制度

每月末认真落实。

7、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨付流程科学

规范，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。

这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的

行动，使我们及时发现问题，并针对存在的问题及时加以整改，从而

使我局财务工作更加完善有效。

银行对公账户开户审核自查报告范文2

为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关

于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通

[xx]6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[xx]17

号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[xx]77

号)精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意

见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，

明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反

规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查

情况汇报如下：

一、牢固思想防线。

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的

文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。

一是提高政治意识。能够深入学习重要思想，树立正确的政治方

向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前

站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为

眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于

全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三

是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，

个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，

进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受

广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。

二、恪守规章制度。

一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具

体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，

严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，

严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调

拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、

款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够

加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无