茶叶示范基地建设项目策划书.doc

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四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目

可行性研究报告

四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目

可行性研究报告

目录

TOC\o1-2\h\z\u1总论 1

1.1项目概要 1

1.2编制依据 3

1.3综合评价及结论 3

2项目背景及必要性 5

2.1项目建设背景 5

2.2项目建设的必要性 6

3建设条件 8

3.1项目区概况 8

3.2项目建设条件分析 12

4项目单位基本情况 17

4.1概况 17

4.2研发能力 18

4.3财务状况 18

4.4法人代表基本情况 18

5市场需求分析与销售方案 20

5.1市场需求分析 20

5.2项目产品营销策略 22

5.3市场风险分析 23

6建设方案 26

6.1建设任务和规模 26

6.2建设规划和布局 26

6.3生产技术方案及工艺流程 28

6.4项目建设标准和具体建设内容 29

6.5实施进度安排 32

7投资估算与资金来源 34

7.1投资估算依据 34

7.2投资估算 34

7.3资金来源 35

7.4资金使用和管理 36

8财务评价 37

8.1财务评价依据 37

8.2销售收入、销售税金和附加估算 37

8.3总成本及经营成本估算 38

8.4财务效益分析 39

8.5不确定性分析 40

8.6财务评价结论 42

9环境影响评价 44

9.1环境影响 44

9.2环境保护与治理措施 44

9.3环境影响评价 45

10产业化经营与农民增收效果评价 47

10.1农业产业化经营 47

10.2农民增收、农业增效评价 49

10.3其他影响评价 50

11项目组织与管理 51

11.1组织机构与职能划分 51

11.2经营管理模式 51

11.3经营管理措施 52

11.4技术培训 53

11.5劳动保护与安全卫生 53

12可行性研究结论和建议 54

12.1可行性研究结论 54

12.2问题与建议 54

1总论

1总论

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1总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

项目单位名称：四川省老茶客茶业有限公司

项目单位所有制形式：股份制

财务状况：公司总资产2446.8万元，其中固定资产1533.7万元、流动资产913.1万元。公司实收资本100万元，所有者权益1856.9万元。未分配利润501.1万元。

1.1.2

项目名称：四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目可行性研究

主管单位：雨城区林业局

建设性质：新建、改造

建设地点：雅安市雨城区

建设期限：2年（2009～2010年）

1.1.3项目建设内容

建设规模：共建茶叶示范基地2550亩，其中新建示范基地900亩；低产茶园示范改建1650亩。

建设内容：包括新建示范基地900亩、低产茶园改造1650亩、无公害茶叶生产、新建蓄水池40口、排水沟渠1772m、科技示范、推广与培训等内容。

1.1.4项目建设方案

项目建设单位依托当地资源优势，采用茶叶无公害生产技术，通过土壤改良、补植、修剪树形、施肥、病虫害防治等一系列技术措施的实施，新建900亩基地，并对1650亩低产茶园进行改造，最终建立2550亩优质的茶叶示范基地。

1.1.5投资估算及资金来源

项目总投资为380.0万元。资金来源主要有中央财政资金投入、地方财政配套资金、公司自筹三种。

⑴中央财政资金投入100.0万元，全部为无偿资金；

⑵地方财政配套资金50.0万元，全部为无偿资金；

⑶公司自筹资金为230.0万元。

1.1.6主要技术经济指标

⑴项目建设费用主要指标

新建基地种苗费600元/亩、垦植费600元/亩、土壤改良200元/亩、蓄水池8000元/个、排灌沟渠50元/m；低产茶园示范改造分为三种类型，补植补造型、换种改植型与树形改造型，成本分别为432、1104、632元/亩。

⑵项目经济效益主要技术经济指标

项目建成后，年销售收入2180.28万元、销售税金及附加196.59万元、年总成本费用1720.59万元、年利润263.10万元、投资利润率13.5％、内部收益率37.22％、财务净现值1037.79万元、投资回收期4.7年、盈亏平衡点46.6％。

1.2编制依据

⑴中共中央、国