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范本十九

范本十九

项目资金管理办法

第一章总概

!!

第一条!为提高资金运营效率!规范资金管理行为!保证资金运行安全!实现资金效

益最大化!根据集团公司的有关规定!结合公司的实际情况!制定本办法%

第二条!本办法所称的项目资金管理包括货币资金(主要指现金$银行存款$银行承

兑汇票等其他货币资金)$债权资金(主要指工程款$履约保证金等各项应收款项)$债务

资金(主要指各种借款$应付款项等)的管理$使用$调配等%

第三条!项目资金管理的原则是’集中管理$预算控制$规范审批$有偿使用%

第四条!各项目的行政主管为资金管理的第一责任人!在其职权范围内行使资金审批

权%项目财务主管具体负责资金筹集$调配$使用和监督%

第五条!项目财务部门是资金管理的唯一机构!负责办理资金的筹集$调配和使用的

日常管理工作%

第二章!资金筹集

第六条!根据公司的行业特点和内部管理模式!项目资金来源主要有营业收入$内部

融资$银行承兑等%

第七条!各单位要积极回收资金!将工程款清收作为项目领导的重点工作来抓%项目

负责人是工程款回收的第一责任人!实行任期内责任终身制!凡是在建工程款回收率低于

,(1的(施工合同有明确约定的除外)!公司不兑现阶段性奖励!终结审计后的奖励和预留

阶段性奖金待全部应收款(不含质保金)收回后按有关规定兑现%质保金全部退回后!方

可全部兑现%

第八条!各单位因各种原因发生资金短缺时!可向公司申请调剂资金!调剂资金包括

现金借款$银行承兑以及项目间资金拆借(必须经公司审批同意)%按占用期限划分为临时

调剂资金((个月以内)$短期调剂资金((个月以上!个月以下)及专项借款(个月以

!!

上!!年以内)%

第九条!在新项目上场以及经批准购置固定资产等生产经营过程中!自有资金无力解

决时!应上报公司协调解决!严禁向非金融机构的单位或个人进行高息借款%

第三章!资金筹借!使用及偿还

第十条!调剂资金使用前!由用款单位提出申请!申请内容主要包括’

(一)用途$金额和使用期限%

(二)还款的资金来源$保证措施和还款方式%

项目重大调剂资金还需项目党$政领导!项目财务主管签字%

!

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第十一条!调剂资金(不含银行承兑)的审批程序’临时调剂资金单笔不超过临时调剂资金单笔不超过((万

元!由项目部提出申请!报请公