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XX燃气有限公司企业标准

仓库物资管理制度

202X-04-01发布202X-04-01实施

XXXX燃气有限公司

物资管理制度

为了公司工程施工顺利进行，工程核算能够完整、有序地开展，确保工程物资的计划、采购、保管、领用、核算管理一体化，做到合理库存，保质保量，特制定本制度。

一、物资采购计划

1.由工程、成本部根据工程规模订立采购合同。

1、工程部根据已经批准的施工项目材料清单，结合库存情况，会同仓库人员制定出详细的材料采购计划，提交公司领导审批。

2、采购计划批准后将《工程物资采购计划》交一份给仓库保管员，便于仓库安排物资入库堆放。

二、物资采购

1、工程物资由公司指定人员负责采购。

2、物资采购应根据《工程物资采购合同》范围内采购，超出范围的材料或设备应提出申请经领导批准。

3、采购原则：少批量、勤采购，尽量减少库存。

4、采购物资应要求供货方提供每批次货物的质量检验报告，单个商品包装完好无损，内有产品合格证、使用说明书。

5、采购物资应附货物详细清单和价格表。

6、采购流程见附件

材料采购流程

施工设计图材料表分类汇总

施工设计图材料表分类汇总

由工程部提出用料要求

由工程部提出用料要求

仓库管理员提供库存余额数据

仓库管理员提供库存余额数据

与工程部会商确定采购量

与工程部会商确定采购量

制定材料采购计划

制定材料采购计划

工程部制采购计划单

工程部制采购计划单

公司总工审核

公司总工审核

公司副总审批

公司副总审批

综合部向供应商发采购计划联系函

综合部向供应商发采购计划联系函

三、物资入库管理

1、物资抵库后，仓库保管员按照《物资清单》仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，对其质量进行抽查。确认合格后填写《入库单》，办理入库手续。

2、因生产急需不能入库的物资，仓库保管员接通知后要到施工现场核对验收发货，并立即补填《入库单》，办理出库手续。

3、单、货不符及质量达不到要求的物资不得接收入库。

4、有以下情况时可拒绝验收或入库：

（1）与合同或《购货清单》不相符的采购物资；

（2）与计划要求不符合的采购物资；

（3）未经领导批准的采购物资。

5、物资退库管理，仓库保管员要认真核对经工程部审核过的红字《工程物资计划领用单》，核查批准手续是否齐全，认真记录退库产品数量、质量状况。同时开具红字《出库单》，据以记账。

6、仓库须将红字《出库单》在退库后的三个工作日内交到财务部。

7、物资入库时仓库保管员要认真做好台账登记、电子档，填写入库单，以便备查。

8.入库流程见附件

材料入库流程

仓库管理员核查到货清单与材料计划要求是否相符

仓库管理员核查到货清单与材料计划要求是否相符

确定无误

确定无误

清点数量、初步抽查质量

清点数量、初步抽查质量

确定合格

确定合格

准许入库-按品名、规格顺序码放

准许入库-按品名、规格顺序码放

搬运入库

搬运入库

核对货物清单价格与供货合同价格是否相符

核对货物清单价格与供货合同价格是否相符

价格相符

价格相符

填写入库单报财务部

填写入库单报财务部

材料上账

材料上账

台账登记并建立电子档

台账登记并建立电子档

四、物资出库管理

1、仓库保管员凭领导审批的《工程物资领用计划表》办理出库手续，手续不全的不发货，特殊情况要及时补办手续。

2、生产运营部领用维修抢险材料须持《领料单》领取。

3、生产运营部领用换表须根据客服部的《派工单》填写《领料单》去仓库领取，并坚持以旧换新，仓库保管员每月末应将收回的旧表填制《一览表》反馈给客服部。保质期内更换周转表，应做好记录交由采购员返厂更换，不必填写《出库单》；更换新表，应填写《出库单》交财务入账。

4、仓库保管员发放物资时与收货单位认真核对物资名称、规格型号、数量，检查质量，办理好交接手续并及时记账。

五、物资领用规定

1、施工单位工程材料领用人员必须相对固定，应以书面形式将领料人员的姓名、所属项目部加盖公章通知公司仓库，并将领料人身份证复印一份交仓库备查。

2、严格按公司仓库材料领用流程规定，办理好相关手续领用材料。

3、材料出库时领料人员应认真核对规格型号、数量，检查质量。出库后由于人为造成损坏，概由领用部门负责。

4.领用流程见附件

材料领用流程

施工单位造材料计划

施工单位造材料计划

交工程部审核

交工程部审核

主管领导审核

主管领导审核

核对设计材料表、计划领用材料表

核对设计材料表、计划领用材料表

仓库管理员确认无误后签字发料发货

仓库管理员确认无误后签字发料发货

六、财务核算规定

1、仓库保管员应将当月《