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项目融资风险管理

目录

一、项目融资风险管理概述...................................4

1.1项目融资风险管理的重要性...............................5

1.2项目融资风险管理的原则.................................6

1.3项目融资风险管理流程...................................7

二、项目融资主要风险识别...................................8

2.1市场风险..............................................10

2.1.1行业风险............................................11

2.1.2市场需求风险........................................12

2.1.3产品竞争风险........................................13

2.2财务风险..............................................15

2.2.1融资成本风险........................................16

2.2.2利润率风险..........................................17

2.2.3资金链断裂风险......................................18

2.3运营风险..............................................20

2.3.1技术风险............................................22

2.3.2人员风险............................................23

2.3.3管理风险............................................24

2.4政策与法律风险........................................26

2.4.1政策变动风险........................................27

2.4.2法律合规风险........................................29

2.5政治风险..............................................30

2.5.1国家政治稳定性风险..................................32

2.5.2国际政治风险........................................33

三、项目融资风险评估与量化................................34

3.1风险评估方法..........................................35

3.1.1概率分析法..........................................37

3.1.2模拟分析法..........................................38

3.1.3专家意见法..........................................39

3.2风险量化模型..........................................40

3.2.1风险价值模型........................................42

3.2.2条件风险价值模型....................................43

3.2.3其他量化模型........................................45

四、项目融资风险管理策略..................................46

4.1风险规避策略..........................................47

4.1.1转移风险............................................49

4.1.2转让风险............................................50

4.1.3避免风险.....................

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