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项目融资风险管理
目录
一、项目融资风险管理概述...................................4
1.1项目融资风险管理的重要性...............................5
1.2项目融资风险管理的原则.................................6
1.3项目融资风险管理流程...................................7
二、项目融资主要风险识别...................................8
2.1市场风险..............................................10
2.1.1行业风险............................................11
2.1.2市场需求风险........................................12
2.1.3产品竞争风险........................................13
2.2财务风险..............................................15
2.2.1融资成本风险........................................16
2.2.2利润率风险..........................................17
2.2.3资金链断裂风险......................................18
2.3运营风险..............................................20
2.3.1技术风险............................................22
2.3.2人员风险............................................23
2.3.3管理风险............................................24
2.4政策与法律风险........................................26
2.4.1政策变动风险........................................27
2.4.2法律合规风险........................................29
2.5政治风险..............................................30
2.5.1国家政治稳定性风险..................................32
2.5.2国际政治风险........................................33
三、项目融资风险评估与量化................................34
3.1风险评估方法..........................................35
3.1.1概率分析法..........................................37
3.1.2模拟分析法..........................................38
3.1.3专家意见法..........................................39
3.2风险量化模型..........................................40
3.2.1风险价值模型........................................42
3.2.2条件风险价值模型....................................43
3.2.3其他量化模型........................................45
四、项目融资风险管理策略..................................46
4.1风险规避策略..........................................47
4.1.1转移风险............................................49
4.1.2转让风险............................................50
4.1.3避免风险.....................
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