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报销管理制度范文模板

报销管理制度(通用15篇)

在我们平凡的日常里，我们都跟制度有着直接或间接的联系，

制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

拟起制度来就毫无头绪？下面是精心整理的报销管理制度，希望对大

家有所帮助。

报销管理制度1

一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出

差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使

用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账

支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账

记录）。（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应

与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支

付应以合法的’原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到

账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领

取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换

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手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人

审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差

旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，

超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘

点现金，做到账实相符。

一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有

新的规定另行通知。

报销管理制度2

1.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传

递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的

收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之

3.定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，

资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货

除外）

4.组织与职责：

4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)

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6.执行说明：

6.1快递的’签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件

要求寄发快

6.1.1快递的接收

6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时

通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，

以备查验核对。

6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知

本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员

应代收。6.1.2快递的寄发

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物

品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门

负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需

求部门于每日16:30前送至物流部）

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部

可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低

成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价

比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择

快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明

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收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，

以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事

人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流

部有