2024版私募基金代持资产风险管理与服务合同3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024版私募基金代持资产风险管理与服务合同

本合同目录一览

1.合同签订依据与目的

1.1合同签订的法律依据

1.2合同签订的目的

2.定义与解释

2.1术语定义

2.2术语解释

3.双方基本信息

3.1基金管理人信息

3.2基金投资者信息

3.3代持资产信息

4.代持资产的范围与内容

4.1代持资产的界定

4.2代持资产的具体内容

5.风险管理责任

5.1风险管理范围

5.2风险评估与监测

5.3风险控制与应对措施

6.服务内容与方式

6.1服务项目

6.2服务方式

6.3服务期限

7.保密条款

7.1保密信息的定义

7.2保密义务

7.3保密信息的保护

8.费用与支付

8.1服务费用

8.2费用支付方式

8.3费用支付时间

9.合同的变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

12.法律适用与争议管辖

12.1法律适用

12.2争议管辖

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定事项

14.1其他约定事项一

14.2其他约定事项二

14.3其他约定事项三

第一部分：合同如下：

1.合同签订依据与目的

1.1合同签订的法律依据

1.2合同签订的目的

1.3本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规制定。

2.定义与解释

2.1术语定义

2.1.1“私募基金”指依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规设立，以非公开方式向合格投资者募集资金，投资于股票、债券、基金份额、期货、期权、外汇、商品、金融衍生品等资产，进行投资管理的基金。

2.1.2“代持资产”指私募基金投资者委托基金管理人代为持有并管理的资产。

2.2术语解释

2.2.1“合格投资者”指符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的投资者。

3.双方基本信息

3.1基金管理人信息

3.1.1名称：[基金管理人名称]

3.1.2注册地址：[基金管理人注册地址]

3.1.3法定代表人：[基金管理人法定代表人姓名]

3.1.4联系方式：[基金管理人联系方式]

3.2基金投资者信息

3.2.1名称：[基金投资者名称]

3.2.2注册地址：[基金投资者注册地址]

3.2.3法定代表人：[基金投资者法定代表人姓名]

3.2.4联系方式：[基金投资者联系方式]

3.3代持资产信息

3.3.1代持资产类型：[代持资产类型]

3.3.2代持资产价值：[代持资产价值]

3.3.3代持资产所在地：[代持资产所在地]

4.代持资产的范围与内容

4.1代持资产的界定

4.1.1本合同中代持资产指[具体代持资产描述]。

4.2代持资产的具体内容

4.2.1[具体代持资产列表]

5.风险管理责任

5.1风险管理范围

5.1.1基金管理人对代持资产进行风险评估、监控和管理。

5.2风险评估与监测

5.2.1基金管理人应定期对代持资产进行风险评估。

5.3风险控制与应对措施

5.3.1基金管理人应制定相应的风险控制措施，包括但不限于分散投资、设置止损点等。

6.服务内容与方式

6.1服务项目

6.1.1代持资产管理

6.1.2风险评估与报告

6.1.3法律法规遵守情况审查

6.2服务方式

6.2.1通过线上系统进行资产管理

6.2.2定期提供风险评估报告

6.2.3定期进行法律法规遵守情况审查

6.3服务期限

6.3.1本合同服务期限为[服务期限]，自合同生效之日起计算。

8.费用与支付

8.1服务费用

8.1.1基金管理人提供代持资产风险管理与服务，按年度收取服务费用，费用标准为代持资产价值的[费率]%。

8.2费用支付方式

8.2.1费用支付方式为银行转账，支付账户为[基金管理人银行账户信息]。

8.3费用支付时间

8.3.1每年[具体日期]前，基金投资者应向基金管理人支付当年度的服务费用。

9.合同的变更与解除

9.1合同变更

9.1.1双方同意对合同内容进行变更的，应书面协商一致，并签订书面变更协议。

9.2合同解除

9.2.1有下列情形之一的，任何一方可以解除合同：

9.2.1.1合同当事人一方严重违约，经另一方通知后未在合理期限内纠正；

9.2.1.2