B3114智能会计平台操作手册V1.0.doc

ERP项目实施调研提纲

智能会计平台-系统操作手册

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星空标准版智能会计平台操作手册

金蝶软件（中国）有限公司

金蝶云星空服务转型部

2020年5月11日

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2020/5/11

曾嘉慧

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TOC\o1-3\h\z\u1. 智能会计平台 3

2. 基础设置 3

2.1设置公用基础档案 4

2.2设置系统参数 4

2.3设置基础资料 5

3. 日常操作 7

3.1凭证生成 7

3.1.1操作步骤 7

3.2凭证自动生成方案 7

3.2.1操作步骤 8

3.3凭证生成情况查询 9

3.3.1操作步骤 9

4. 期末处理 10

4.1业务报表对账 10

4.1.1操作步骤 10

4.2业务单据对账 11

4.2.1操作步骤 11

4.3对账结果分析 12

智能会计平台-系统操作手册

智能会计平台

智能会计平台是系统提供的自动生成凭证的工具，基本实现方式是根据定义好的凭证模板，对业务系统的单据生成业务凭证和总账凭证。它与各业务模块紧密集成，能够更加准确、便捷地采集企业的经济活动信息；并由系统自动生成凭证，有效提高账务处理工作的质量和效率。此外，智能会计平台还提供对账管理功能，以确保账簿记录的真实性和正确性。

智能会计平台总体流程图：

基础设置

在系统使用前，我们需要先做基础设置。

2.1设置公用基础档案

包括：核算体系、账簿、凭证字、币别、汇率体系、汇率、科目表、科目、核算维度、结算方式等。该部分数据如果用户由于已经使用总账模块已经设置，则在使用智能会计平台模块时不需要单独设置。

2.2设置系统参数

系统参数用于设定生成凭证的过程中，对生成方式的控制方法和策略。参数的取值定义后，允许再次修改。修改后对以往凭证不做修改，仅对未来生成的凭证产生影响。

产品路径：【财务会计】－【智能会计平台】－【参数设置】－【智能会计平台参数】

参数

说明

尾差允许范围

控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自动进行调整

尾差调整方式

控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分录行”。若选择调整方式为“调整至固定科目”，需在“尾差调整科目”中录入对应科目，提前对可能存在的借贷不平进行干预

凭证顺序生成方式

控制业务凭证生成总账凭证时，总账凭证的凭证号排序方式；可选项分为：“来源单据、凭证日期”、“来源单据、单据编号”、“凭证日期”。默认勾选“来源单据、凭证日期”

凭证生成结果展示

凭证生成结果展示支持：“显示凭证生成报告”、“显示凭证列表”、“显示凭证生成报告和凭证列表”三个选项，参数默认选中“显示凭证生成报告”。勾选“显示凭证列表”时，若生成的总账凭证只有一张则直接弹出凭证修改界面，多张时显示总账凭证列表

2.3设置基础资料

分录类型

分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。它可以被多个凭证模板引用。系统预置了38种日常经营活动常用的分录类型，用户可以根据企业的实际情况增加或细化。

产品路径：【财务会计】－【智能会计平台】－【基础资料】－【分录类型】

凭证模板

凭证模板用于设置凭证各要素的取值规则，如凭证日期、凭证字、摘要、科目、借贷方向及金额等。系统基于新的会计准则科目和预设的业务流程预置了日常经营活动常用的凭证模板，用户实际应用时可以根据企业的实际情况进行相应的修改或新增。

产品路径：【财务会计】－【智能会计平台】－【基础资料】－【凭证模板】

凭证模板说明：

1）业务分类

通过业务分类设置不同的模板分录来对业务单据进行细分，单据表头的字段均可以作为业务分类的依据，不包含在业务分类中的单据不生成凭证；

2）分录生成条件

分录生成条件为生成该分录的前提条件，为空时表示无条件生成，单据上的所有字段均可以作为判断依据；

日常操作

3.1凭证生成

凭证生成主要用于生成凭证，并显示执行的结果。

产品路径：【财务会计】－【智能会计平台】－【账务处理】－【凭证生成】

3.1.1操作步骤

选择账簿：支持多账簿批量操作；

选择单据：支持多种单据批量生成凭证；也可在单据范围中选择待生成凭证的单据；

凭证生成：账簿、单据选择好后单击页面的“凭证生成”执行，执行完系统会按照参数“凭证生成结果展示”展示报告或凭证列表；对于生成失败的单据，用户可以根据系统提示的原因进