B3117经营会计操作手册V1.0.doc

ERP项目实施调研提纲

经营会计-系统操作手册

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星空标准版经营会计操作手册

金蝶软件（中国）有限公司

金蝶云星空服务转型部

2020年5月20日

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作者

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更改参考

2019/6/3

王荣

V1.0

2020/5/20

张玥

V2.0

新增第一部分总体介绍、第二部分业务流程、第六部分期末处理，新增及修订第五部分日常操作和第七部分报表分析中的详细内容

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 经营会计 3

2. 业务流程 3

3. 基础设置 5

3.1设置基础资料 5

3.2设置系统参数 8

4. 初始化 8

4.1初始化录入 8

4.2结束初始化 9

5. 日常操作 10

5.1 引入业务单据方案设置 10

5.2 引入总账科目方案设置 11

5.3 阿米巴自定义分配标准 11

5.4 经营流水账定时生成设置 11

5.5 经营流水账录入 12

5.6 经营流水账查询 12

5.7 业务单据生成经营流水账 13

5.8 总账科目生成经营流水账 13

5.9 阿米巴内部结算单 13

5.10 阿米巴费用归集单 14

5.11 阿米巴费用分配结果单 14

5.12 阿米巴计划单 15

5.13 阿米巴变更单 15

6. 期末处理 15

7. 报表分析 16

7.1 阿米巴账户收支明细表 16

7.2阿米巴账户余额表 16

7.3阿米巴利润表 16

7.4 阿米巴利润汇总表 17

7.5阿米巴利润表横向展示报表 17

7.6内部交易核对表 18

7.7 阿米巴核算维度利润表 18

经营会计-系统操作手册

经营会计

经营会计是基于阿米巴经营管理思想全新打造的子系统，致力于帮助企业全面进行阿米巴经营管理理念的落地。阿米巴组织架构可从组织、部门、工序、人员等等支持各种视角来帮助企业建立小经营体。经营会计核心数据采用经营流水账的方式，核算规则通俗易懂，非财务人员也可以快速理解应用。通过阿米巴组织的账户余额表、利润表、汇总利润表可以随时衡量业绩和共享，并激励经营体不断改进。

产品整体框架：

业务流程

经营会计业务设计流程图：

经营会计日常核算业务流程图：

基础设置

在系统使用前，我们需要先做基础设置。

3.1设置基础资料

经营分类

分类类型有收入，费用，资金类别，可以挂维度（此处类似总账科目）。系统默认有一套如下。

注：经营分类可以被多个账簿使用，用户可根据实际情况新增、删除、修改经营分类。

会计日历

平台的会计日历，重新发布了一遍，方便用户自定义新的会计日历，针对新的会计日历考核阿米巴。（如：可以自然月、周、季度等等）

阿米巴经营账簿

选择体系、会计政策、经营分类（系统默认有一套）、启用期间，目前汇率换算只支持固定汇率。

注：账簿就好比版本，一个体系可建立多个账簿，和总账账簿没有任何关系。

阿米巴组织架构

阿米巴考核的组织架构，支持多级考核，建议先调研完组织架构，然后再在系统填写。按图的操作步骤即可。只有最底层的组织架构才可以建立阿米巴。

阿米巴单元

阿米巴单元是个（视图）基础资料，数据来源组织架构的数据。所以看不到新增、修改、删除、审核。

阿米巴结算价目表

不设置买方阿米巴时表示卖方阿米巴对所有买方阿米巴结算价格一样。

设置一个或者多个买方阿米巴时表示，本阿米巴对应买方阿米巴价格一样，如分录明细。

有效期支持按单据头统一设置，也可以按分录设置。

注：有些跨组织交易单据（内部销售，跨组织领料，生产和销售），需要内部定价，可以取此处的单价算出对应的结算金额。

阿米巴投入时间

按期间设置阿米巴投入时间，报表取数用，利润除以投入时间算出阿米巴时间价值。（阿米巴利润表）

注：阿米巴利润表，阿米巴利润汇总表。

3.2设置系统参数

经营会计系统参数

1、经营流水账没有审核可以结账。

2、这个是考虑总账凭证直接到经营流水账的时候中间记载归集和分配过程，因为考虑单据量大或者不需要查看。加此参数用于控制是否生成费用归集单和分配结果单。

初始化

4.1初始化录入

根据经营账簿、阿米巴单元、经营分类录入本年累计收入、本年累计支出、期初余额、核算维度等信息。具体分两种情况进行处理：

第一种是经营账簿的启用时间是会计日历所在会计年度的第一个期间，只需录入各个经营分类的初始余额。

另外一种是经营账簿的启用时间