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软件开发公司合同付款管理办法

一、目的

为规范软件开发公司合同付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于软件开发公司所有合同付款业务。

三、职责分工

1.项目经理

负责项目合同的执行和跟踪，确保项目按合同要求进行。

提交付款申请，并提供相关的项目进度报告和验收文件。

2.财务部门

审核付款申请的合规性和准确性。

按照公司财务制度安排付款。

对合同付款进行记录和核算。

3.管理层

审批重大合同付款申请。

四、付款流程

1.预付款

在合同签订后，根据合同约定的预付款比例，项目经理填写《预付款申请单》，并附上合同复印件。

《预付款申请单》经部门负责人审核后，提交财务部门。

财务部门审核通过后，报管理层审批。

管理层审批通过后，财务部门安排付款。

2.进度款

项目达到合同约定的进度节点时，项目经理填写《进度款申请单》，并附上项目进度报告和验收文件。

《进度款申请单》经部门负责人审核后，提交财务部门。

财务部门审核项目进度报告和验收文件的真实性和准确性。

审核通过后，报管理层审批。

管理层审批通过后，财务部门安排付款。

3.尾款

项目完成并通过验收后，项目经理填写《尾款申请单》，并附上项目验收报告和相关结算文件。

《尾款申请单》经部门负责人审核后，提交财务部门。

财务部门审核验收报告和结算文件的合规性。

审核通过后，报管理层审批。

管理层审批通过后，财务部门安排付款。

五、付款方式

1.公司优先采用银行转账方式进行付款。

2.对于特殊情况，可以采用支票、汇票等其他付款方式，但需经过管理层审批。

六、审核要点

1.付款申请是否符合合同约定的付款条件。

2.提供的项目进度报告、验收文件和结算文件是否真实、准确、完整。

3.付款金额是否与合同约定一致。

4.付款申请的审批流程是否完整。

七、风险控制

1.建立合同付款台账，及时记录付款情况，便于跟踪和查询。

2.定期对合同付款情况进行审计，发现问题及时整改。

3.对于逾期未付款的合同，及时与供应商沟通，了解情况并采取相应措施。

八、附则

1.本办法由财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起执行。