第3单元 项目3.2 总账管理初始设置.pptVIP

3.2.1财务信息基础设置外币设置在【企业应用平台】的【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】\【财务】\【外币设置】命令，打开【外币设置】窗口。单击【增加】按钮，输入如下信息。3.2.1财务信息基础设置外币设置企业有外币业务，要进行外币种类及汇率的设置，其作用是：一方面减少录入汇率的次数和差错；另一方面可以避免在汇率发生变化时出现错误。3.2.1财务信息基础设置外币设置在【企业应用平台】的【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】\【财务】\【外币设置】命令，打开【外币设置】窗口。单击【增加】按钮，输入如下信息。3.2.1财务信息基础设置会计科目设置1.在【企业应用平台】的【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】\【财务】\【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口，显示所有按“2007年新会计制度科目”预置的科目。单击【增加】按钮，输入如下信息。3.2.1财务信息基础设置会计科目设置2.在【会计科目】窗口中，单击需要修改的会计科目，单击【修改】，依次修改案例中其他科目后返回。3.在【会计科目】窗口中,选中要删除的会计科目，单击【删除】按钮即可删除。4.在【会计科目】窗口中，单击【编辑】\【指定科目】，进入【指定科目】窗口，选择“现金科目”，将库存现金1001由待选科目选入已选科目，同样，指定银行存款为银行总账科目后单击【确定】。提示：指定会计科目是指定出纳的专管科目，一般指现金科目和银行存款科目。指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。?3.2.1财务信息基础设置凭证类别设置在【企业应用平台】的【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】\【财务】\【凭证类别】命令，打开【凭证类别】窗口。单击【增加】按钮，选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮后单击【确定】，进入【凭证类别】窗口。单击工具栏上的【修改】按钮，单击收款凭证限制类型的下三角按钮，选择“借方必有”，在限制科目栏输入“1001，1002”，依次设置付款凭证和转账凭证后退出。3.2.1财务信息基础设置凭证类别设置提示：（1）已经使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。（2）如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001,1002”，那么系统要求在填制凭证时，收款凭证的借方必须有一个是“1001”或“1002”，否则，系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。（3）限制科目之间一定为半角符号。?3.2.1财务信息基础设置核算项目设置（1）在【企业应用平台】的【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】\【财务】\【项目目录】命令，打开【项目档案】窗口。（2）单击【增加】按钮，输入新项目大类名称“产品”，单击【下一步】，此处均为默认值，单击【完成】后返回项目档案窗口。（3）在【项目档案】窗口，打开【核算科目】选项卡，选择项目大类“产品”，选中“生产成本（5001）”及其它参加项目核算的科目，将其全部选入已选科目，单击【确定】按钮。（4）在【项目档案】窗口，打开【项目分类定义】选项卡，单击右下角【增加】按钮，输入分类编码“1”，分类名称“单个项目”，单击【确定】。同理输入案例中其他项目。（5）在【项目档案】窗口，打开【项目目录】选项卡，单击右下角【维护】按钮，进入【项目目录维护】窗口，单击【增加】按钮，输入项目编号“001”，项目名称“轴承”，是否结算选择“否”，所属分类名称“1”，依次输入案例中其他项目后退出。3.2.1财务信息基础设置期初余额录入（1）在【企业应用平台】的【业务工作】选项卡中，执行【财务会计】\【总账】命令，进入总账管理系统。在总账管理系统中，执行【设置】\【期初余额】命令，进入【期初余额录入】窗口。（2）直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额会自动填列。3.2.2总账期初余额录入（3）有辅助核算的科目底色为浅黄色，期初余额要到相应的辅助账中进行。具体操作是：双击有辅助核算科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按照明细输入每笔业务的金额，完成后退出，辅助账余额会自动转到总账。例如应收账款余额的输入方法：双击应收账款余额栏，进入辅助期初余额窗口，单击【往来明细】，单击【增行】，输入应收账款往来明细，依次输入案例中其他往来明细后退出。提示：（1）进项税额在录入时用负数表示借方余额。（2）在录入期初往来明细余额时，若删除行失败，可以连续两次按“ESC”键。??3.2.2总账期初余额录入试算平衡输完所有科目期初余额后，在期初余额录入窗口，单击【试算】按钮，打开期初试算平衡表，只有试算平衡后，才可以进行记账操作。如果试算不平衡，则需要查找错误并修改