6.锡通项目2018年下半年工作会汇报材料（2018.7.9）.docx

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2018年下半年工作会汇报材料

锡通过江通道公路4标项目部

（2018.7.14）

尊敬的各位领导：

大家好！

锡通过江通道公路4标项目2016年12月进场，是公司在江苏市场首个高速公路项目，一年半时间以来，在推进过程中尽管存在不利因素，但项目部人员齐心协力、迎难而上，顺利通过2017年度江苏省公路水运工程“平安工地”考评并获得省级“示范工地”荣誉，在业主组织的一、二、三阶段劳动竞赛中连续获得优异成绩，同时项目驻地、混凝土拌合站和预制梁场等大临工程被评为“锡通过江通道样板工程”，项目部安全质量管理受控，被集团公司评选为2017年第四季度“安全质量管理规范项目”。现将项目具体实际情况汇报如下：

一、项目基本情况：

项目部位于南通市通州区境内，线路跨越平潮和刘桥两个乡镇共5个行政村（居委会），主线长度7.456km，设新联枢纽1处，主线桥9座，匝道桥3座，分离式立交3处；路基填方约106万立方米，路面铺筑范围包含NT1标-NT4标，全长22.333km。总造价5.44亿元，合同工期36个月（2016年11月1日～2019年10月31日）。项目部正式成立于2016年12月21日，定员49人（含混凝土拌合站9人），目前项目共有人员57人，正式职工30人，劳务派遣23人，见习生4人。另外本标段2016年12月进场时全线其他标段已进场三个月时间，进场又恰逢春节，导致与业主工期相比滞后半年时间，同时存在受地理环境制约被通扬运河、沿海高速截为三段导致交通不畅的问题。

二、施工进展情况：

截至目前已开累完成产值20875万元，其中河塘清淤回填、软基处理、钻孔桩、小构全部完成，桥梁下部结构完成97%，上部结构完成67%，路基土方完成84%，除路面工程暂未具备施工条件外，其余主体工程完成工程总量的80%以上。

路面暂未施工路面暂未施工

路面暂未施工

路面暂未施工

2.1施工进展图（截止2018.6）

三、项目经营情况：

1.截止2018年6月底项目营业总收入21237.67万元，成本23982.3万元，目前成本超支2787.11万元。其中因材料涨价亏损1565.02万元，临建工程亏损1082.26万元。

单位：万元

项目

金额（万元）

备注

营业总收入

21,237.67

一、合同内已完成计价

16119.84

二、合同外已计价

2082.12

1、调差计价

2063.98

2、违约赔偿

-18.02

3、变更

36.16

三、滞后计价

3,035.70

1、合同内

2686.46

2、合同外以及调差

349.24

营业成本

23,982.30

1、账面归集直接成本

22,794.30

2、账面归集间接成本

1,433.10

3、未入账人工费

44.00

对内未结算

4、未入账其他费用

48.00

6月份薪酬

5、多摊多列成本

-337.10

现场半成品、原材料盘点

税金及附加

42.48

2%*(5%+3%+2%)

利润总额

-2,787.11

3.1.1项目部损益表（2018年6月底）

2.截止2018年6月底项目开累账面直接成本22792.33万元，具体见下表：

单位：万元

项目

合计

直接费占比情况

备注

直接人工费

287.7

1.26%

直接材料费

11606.1

50.92%

直接机械费

587.38

2.58%

劳务分包

7785.51

34.16%

其他直接费

2525.64

11.08%

直接成本合计

22792.33

100%

3.2.1直接成本费用

3.项目间接费用说明

截止2018年6月底，项目部累计发生间接费用1720.79万元（含劳务派遣费用287.72万元），其中人员工资1375.54万元（其中:人员工资1022.28万元，社保236.87万元，职工福利费116.39），固定资产折旧22.45万元（主要为车辆和施工设备），低值易耗品72.9万元，办公费49.5万元，差旅日常交通费39万元，工程保险费56.4万元，业务招待费105万元。

项目间接成本偏高主要是管理人员工资及各项社保福利费，占总间接成本的81%。由于项目施工管线长，各项工序分散，需投入的管理人员较多，待后续工序相对集中后管理成本将自然下降，项目间接成本属于受控状态。

4.项目临建工程说明

截至目前除水稳拌合站、沥青拌合站工程外，项目其余临建工程基本已全部完工，累计发生施工成本2137.42万元，主要支出为混凝土拌合站、钢筋加工场、预制梁场、工地试验室及便道便桥工程；临建工程施工现场除需投入必要的实体工程施工成本外，还需按照业主临