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企业管理-出纳银行交接工作流程.pdf

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    企业管理-出纳银行交接工作流程

    一、交接前准备阶段

    （一）资料与账目整理

    账目核对：交接出纳员对银行日记账、银行对账单进行全面

    核对，确保账账相符、账实相符。逐笔核对每一笔银行收支

    业务，对于未达账项，编制银行存款余额调节表，清晰列明

    原因及金额。

    凭证与票据整理：将银行相关的原始凭证、记账凭证按日期

    和业务顺序整理成册，确保凭证完整无缺、编号连续。清点

    银行票据，包括现金支票、转账支票、银行汇票、银行本

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