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采茶厂支票领用与注销管理制度

一、总则

1.目的

为加强采茶厂支票的领用与注销管理，规范财务流程，保障资金安全，提高资金使用效率，结合采茶厂实际运营情况，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于采茶厂全体员工涉及支票领用与注销的相关操作。

3.制度依据

本制度依据国家相关法律法规以及采茶厂财务管理的基本要求制定，确保支票管理活动合法、合规、有序进行。

4.采茶厂企业文化与理念体现

秉持采茶厂“品质至上，和谐共生”的企业文化，在支票管理过程中，要求全体员工以高度的责任心和诚信态度对待每一张支票的领用与注销，保障企业资金安全，维护企业良好形象，促进企业与合作伙伴的和谐共赢。

二、组织架构与职责划分

1.财务部门

-核心职责：作为支票管理的核心部门，负责支票的购买、保管、发放、登记以及注销等工作。

-具体工作：

-根据采茶厂业务需求，及时购买各类支票，并建立支票登记簿，详细记录支票的购买日期、号码、种类等信息。

-妥善保管空白支票和已使用支票的存根联，确保支票的安全存放，防止丢失、被盗或损坏。

-审核员工提交的支票领用申请，根据申请内容发放相应支票，并在登记簿上准确记录领用日期、领用人、支票号码、用途、预计金额等信息。

-跟踪支票的使用情况，在支票使用完毕后，及时办理注销手续，核对支票存根联与支付凭证的一致性，登记注销日期。

2.业务部门

-核心职责：根据业务需要，提出支票领用申请，并在规定时间内使用支票完成相关业务支付，及时将使用后的支票存根联交回财务部门办理注销手续。

-具体工作：

-业务人员在需要使用支票进行业务支付时，填写支票领用申请表，注明领用支票的用途、预计金额、收款单位等详细信息，并按照审批流程提交申请。

-严格按照申请用途使用支票，不得擅自更改支票用途或转让他人使用。在支票使用后，尽快将支票存根联及相关支付凭证交回财务部门。

3.审批部门

-核心职责：对员工提交的支票领用申请进行审批，确保支票的领用符合采茶厂的财务规定和业务需求。

-具体工作：

-根据申请事项的性质、金额等因素，结合采茶厂的预算安排和财务状况，对支票领用申请进行严格审核。

-在审批过程中，充分考虑业务的合理性和必要性，对于金额较大或特殊用途的支票领用申请，进行重点审查，并可要求业务部门提供相关说明或补充资料。

三、管理流程

1.支票领用流程

-申请：业务人员根据业务需求填写支票领用申请表，详细说明领用支票的用途、预计金额、收款单位等信息，提交本部门负责人审核。

-部门审核：部门负责人对申请内容进行审核，确认申请事项符合部门业务计划和预算安排，签字后提交至审批部门。

-审批：审批部门根据采茶厂的财务制度和相关规定，对申请进行审批。对于符合要求的申请，予以批准；对于不符合要求的申请，退回业务部门并说明理由。

-领用：业务人员凭审批通过的申请表到财务部门领取支票。财务人员按照申请表信息发放支票，并在支票登记簿上详细记录领用信息，要求领用人签字确认。

2.支票使用流程

-填写支票：领用人在领取支票后，严格按照财务规范填写支票，确保支票上的日期、金额、收款单位、用途等信息准确无误。

-支付：领用人将填写完整的支票交付给收款单位，完成支付手续。

-记录：领用人在支票使用后，及时记录支票的实际支付金额、支付日期等信息，并妥善保管相关支付凭证。

3.支票注销流程

-交回存根联：业务人员在支票使用完毕后，应在规定时间内（一般为[X]个工作日）将支票存根联及相关支付凭证一并交回财务部门。

-核对与注销：财务人员收到支票存根联和支付凭证后，认真核对存根联与支付凭证的一致性，包括金额、收款单位、用途等信息。核对无误后，在支票登记簿上登记注销日期，完成支票的注销手续。

四、权利与义务

1.员工权利

-了解制度权：员工有权了解支票领用与注销管理制度的详细内容，包括流程、要求等信息，财务部门应提供必要的培训和指导。

-合理申请权：员工根据实际业务需要，有权按照规定流程提出支票领用申请，且申请应得到及时、公正的处理。

2.员工义务

-遵守制度义务：员工必须严格遵守本制度的各项规定，按照流程申请、领用、使用和交回支票，不得违规操作。

-妥善保管义务：领用人在领用支票后，有义务妥善保管支票，防止支票丢失、被盗或损坏。如因个人原因导致支票遗失或损坏，应承担相应责任。

-及时交回义务：员工在支票使用完毕后，应按照规