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资金中心管理制度

资金中心管理制度1

为加强安措资金的使用、明确安全投入，充分发挥其在安全生产中的效用，特制定本制度。

一、安措资金的提取:

1、安措资金撮必须按国家上级政府有关规定例出计划项目，于安全生产无关项目不得例入到安全资金使用中。

2、购进的机电设备必须有安全标志和安全保护装置，造成项目不全由供应单位负责。

3、安措计划例项应遵循下例原则

1)固定资产的较大安全系统工程和重大隐患处理工程(一通三防系统)人员运输系统及配套工程。

2)改善安全生产环境和条件，增强矿井抗灾能力所需的安全设备、设施(安全监测、电气保护、机械保险装置)。

3)提高各级安管人员和职工安全技能培训和安全所需的装备、新工艺、新技术、新材料投入使用等。

二、安措计划编排

1、要按照轻重缓急、分项资金落实的原则，编制年、季、月安措资金投入计划。

2、安排月度生产计划时，安措资金与投入项目应同时编入计划。

三、安措计划的.实施

1、安全指挥中心要有分管领导负责对安措项目具体安排检查落实，并分析研究存在和需整改问题，保证安措计划按时完成。

2、安全技术科成本核算中心负责安措计划编制、资金平衡、汇总、审批、报表整理。

3、财务科根据安措计划，保证资金的使用并负责结算。

4、安措计划内的设备、材料、配备件等到货后由供应科向安全指挥中心报告，结合有关单位对到货设备、材料、配备件等共同验收，对安全标志进行登记存档。

5、安全技术科参与安技工程质量和设备质量验收，编制调整安措项目。资金中心管理制度2

资金账户管理制度是企业财务管理的核心环节，旨在规范企业资金的流入、流出和存储行为，确保资金安全，提高资金使用效率。主要内容包括账户设立、资金审批流程、账户监控、资金报告与审计、风险控制和应急处理机制。

内容概述：

1.账户设立：规定企业开设银行账户的数量、类型和目的，明确每个账户的职能和使用范围。

2.资金审批流程：设定资金使用的审批权限，明确各级管理人员的审批职责和程序。

3.账户监控：建立日常监控机制，对账户余额、收支情况进行实时跟踪，防止资金滥用或挪用。

4.资金报告与审计：定期编制资金流动报告，进行内部审计，确保资金管理的透明度和合规性。

5.风险控制：识别和评估资金管理的风险点，制定预防措施，降低资金风险。

6.应急处理机制：预先设定资金危机的应对策略，确保在特殊情况下的资金流动性。