财务报表模板.xlsVIP

填表说明

损益表（利润表）

资产负债表

保存1_单击

保存2_单击

固定资产：

递延税项：

资产总计

固定资产合计

流动负债：

无形资产及递延资产：

其他长期资产：

流动资产：

货币资金

短期投资

应收票据

应收帐款

减：坏帐准备

应收帐款净额

预付帐款

其他应收款

存货

待摊费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

其他

长期投资

固定资产原价

减；累计折旧

固定资产净值

固定资产清理

在建工程

待处理固定资产净损失

流动资产合计

无形资产及递延资产合计

无形资产

递延资产

其他长期资产

长期负债:

所有者权益:

所有者权益合计：

流动负债合计

长期负债合计

负债合计

负债及所有者权益总计

短期借款

应付票据

应付帐款

预收帐款

其他应付款

应付工资

应付福利费

未交税金

未付利润

其他未交款

预提费用

一年内到期的长期负债

其他流动负债

长期借款

应付债券

长期应付款

其他长期负债

其中：住房周转金

递延税项贷项

实收资本

资本公积

盈余公积

其中：公益金

未分配利润

005

减：销售折扣与折让

减：销售成本

销售税金及附加

加：其他业务利润

减：管理费用

财务费用

加：投资收益

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

加：以前年度损益调整

减：所得税

长期投资：

递延税项：

纳税人税务登记证号码：

报表所属时期：

资产负债表

行次

资产类科目

负债及所有者权益科目

年初数

期末数

应收补贴款

递延税项借项

单位：元（角分）

001

002

003

004

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

损益表（利润表）

本年累计数

科目

本月数

销售费用

一、销售收入

二、销售利润

四、利润总额

五、净利润

三、营业利润

销售收入净额

其他

其他

加：其他

减：其他

其他

加：其他

减：其他

n??????必须要求填写的项目：

纳税人税务登记证号码：如：123456789012345、123456789012345X111，如果其中含有字母，一定要大写。

报表所属时期：格式为YYYY/MM，如：2004/7、2004-7都可以。

n??????其他项目：

如果其他金额栏如果没有数字，就空或者填0都可以。

n??????配置要求：

要求操作系统安装有MicrosoftExcel。

n??????操作步骤：

1、将xls文件下载到任意一空目录中，如放在c:\cwbb中，或者直接放在软盘中都可以。

2、双击该文件打开，如果系统提示“是否起用宏？”，点击“是”。

3、将报表数据录入到《资产负债表》模板中，待数据录入完成后，点击《资产负债表》模板下方的

“保存资产负债表”按钮，系统将会自动在当前目录下生成一个“资产负债表”的数据文件（切记：请勿

用“另存文件”或自制表格文件的方式进行数据生成）。

4、点击模板最下方的表单区“损益表（利润表）”，将报表数据录入到《损益表（利润表）》模板中，

待数据录入完成后，点击《损益表（利润表）》模板右上方的“保存损益表”按钮，系统将会自动在当前

目录下生成一个“损益表（利润表）”的数据文件（切记：请勿用“另存文件”或自制表格文件的方式

进行数据生成）。

例如：c:\cwbb\ZCFZB123456789012345200407.TXT。

系统提示“文件‘纳税人财务报表数据采集表.xls’已被修改，是否保存其修改的内容？”，此时应

选择“否”（以保证模板为空，下次数据录入时的正确），退出“纳税人财务报表数据采集表”。

纳税人财务报表数据采集表（填表说明）

将《纳税人财务报表数据采集表》下载后，直接通过该EXCEL报表文件进行数据录入，录入完后生成两张

财务报表的数据文件，请勿自行制表，否则税务机关无法接收。