XX城投置业股份有限公司关于公司202X年担保事项的议案（2025年）.docx

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关于公司202X年担保事项的议案

各位股东：

为更好地推进公司担保工作开展，拟提请公司股东大会批准202X年担保事项，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会批准公司及下属公司如下担保事项：

1、本次审议的担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。

2、本次审议的担保总额为80亿元，其中：全资子公司全年预计发生担保总额为24.7亿元；控股子公司全年预计发生担保总额为41.3亿元；参股公司预计发生担保总额为14亿元。

3、在预计的全资子公司的担保总额度内，如发生单一全资子公司实际担保额度超出预计额度时，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

4、在预计的控股子公司的担保总额度内，如发生单一控股子公司实际担保额度超出预计额度时，对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

5、公司按照权益比例提供担保的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

6、对于公司超出权益比例提供担保事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

7、对于公司新纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的担保事项适用上述1-6项。

8、发生担保事项时，如出现下列情形的，参照上述1-7项进行审批：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％。

对于超出本次担保审议范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项有效期自公司202X年第一次临时股东大会审议通过之日起至202X年12月31日止。

二、公司下属公司基本情况

拟发生担保业务的下属公司截止20XX年9月30日的基本情况如下：

公司

名称

法定

代表人

注册

资本

(万元)

经营

范围

持股

比例（%）

总资产

净资产

净利润

202X年

预计发

生担保

额度

(万元)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

小计

合计

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至20XX年12月25日，公司及控股子公司对外担保总额约为CX亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3X63%；公司对控股子公司提供担保总额约为X亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1X.6%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第九届董事会第X次会议审议通过，现提交公司202X年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

请各位股东审议。

XX城投置业股份有限公司董事会

202X年1月10日