出纳人员2019年个人工作总结报告(二篇).docxVIP

一、日常工作与职责履行

作为出纳，我的日常工作主要包括现金收付、银行结算、票据管理、费用报销审核等。这些看似琐碎的工作，却直接关系到公司资金的流动和安全。因此，我始终保持着高度的责任心和严谨的工作态度，认真对待每一项任务。

在现金管理方面，我严格遵守公司的财务制度和现金管理规定，做到日清月结，确保现金账实相符。对于每一笔现金收付，我都认真核对，并做好记录，确保资金的安全和准确。同时，我还积极与各部门沟通，及时了解资金需求，合理安排现金使用，避免出现资金短缺或闲置的情况。

银行结算工作也是我日常工作的重点之一。我负责处理公司的各类银行业务，包括转账、汇款、支票等。在办理业务时，我严格按照银行规定