公司理财（第八版）：营运资金管理PPT教学课件.pptx

公司理财CorporateFinance项目六营运资金管理

项目六营运资金管理【学习目标】通过本项目的学习，能够了解营运资金的概念及其管理原则;理解公司持有现金的动机和成本以及应收账款和存货的功能与成本;掌握目标现金余额的确定;熟悉现金管理模式及其收支管理;掌握应收账款信用政策的内容以及应收账款的监控;掌握最优存货量的确定以及存货的控制系统;掌握短期借款、短期融资券和商业信用等流动负债的管理。目录contents任务一营运资金管理概述任务二现金管理任务三应收账款管理任务四存货管理任务五流动负债管理

营运资金管理概述任务一一、营运资金的概念及特点二、营运