家电公司保险柜管理细则.doc

家电公司保险柜管理细则

一、总则

1.目的：为加强公司保险柜的管理，确保公司财物、重要文件及资料的安全，规范保险柜的使用、维护、监督等行为，结合公司实际情况，特制定本细则。

2.指导原则：遵循公司“诚信、创新、共赢”的企业文化，以保障公司经济效益和社会效益为目标，秉持扁平化管理理念，提高工作效率，在确保安全的前提下，充分发挥保险柜的作用。

二、适用范围

本细则适用于家电公司全体员工，涉及公司所有部门及分支机构所使用的保险柜。

三、组织架构与职责分工

1.行政部门

-负责公司保险柜的统一采购、调配和报废处理。

-建立保险柜档案，记录保险柜的型号、购置时间、使用部门、保管人等信息。

-定期对保险柜的使用情况进行检查和监督。

2.使用部门

-负责本部门保险柜的日常使用和管理，指定专人担任保险柜保管人。

-配合行政部门做好保险柜的检查和维护工作。

-及时向行政部门反馈保险柜使用过程中出现的问题。

3.财务部门

-对涉及财务资金存放的保险柜进行重点监管，制定相应的财务保险柜使用规范。

-协助行政部门进行保险柜的盘点和清查工作，确保财物账实相符。

4.保险柜保管人

-负责保险柜的日常开启、关闭和密码管理。

-严格按照规定程序存放和取用物品，确保物品安全。

-对保险柜的使用情况进行详细记录，包括开启时间、存放物品、取用人员等信息。

四、管理内容与流程

1.保险柜的购置与安装

-行政部门根据公司各部门需求，结合公司经营状况和安全要求，选择合适型号的保险柜进行采购。

-新保险柜购置后，由行政部门组织专业人员或供应商进行安装，确保安装位置安全、稳固，符合公司安全生产要求。安装完成后，行政部门需对保险柜进行验收，检查其功能是否正常。

2.保险柜的分配与启用

-行政部门根据各部门实际工作需要，合理分配保险柜。使用部门接到分配通知后，指定专人作为保管人，并到行政部门办理领用手续。

-保管人在启用保险柜前，应熟悉保险柜的操作方法和注意事项，设置初始密码，并记录在保险柜使用登记册上。同时，保管人需对保险柜进行一次全面检查，确保无异常情况。

3.物品的存放与取用

-存放要求：各部门应根据保险柜的容量和用途，合理安排存放物品。严禁存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。对于重要文件、资料和贵重物品，应进行分类整理，使用专门的文件夹或容器存放，并标明名称和编号。财务部门存放现金、票据等财物时，应严格遵守财务管理制度，确保账目清晰。

-取用流程：因工作需要取用保险柜内物品时，取用人员应填写《保险柜物品取用申请表》，注明取用物品名称、数量、用途、预计归还时间等信息，经部门负责人审批后，交保管人办理取用手续。保管人应按照申请表内容进行物品发放，并在《保险柜使用登记册》上记录取用时间、取用人员等信息。物品归还时，保管人应认真核对物品的数量和完整性，确认无误后在登记册上记录归还时间。

4.保险柜的密码与钥匙管理

-密码管理：保险柜保管人应妥善保管密码，不得将密码告知无关人员。密码应定期更换，更换周期不得超过三个月。如保管人离职或岗位变动，应及时更换保险柜密码。新密码设定后，保管人应将密码记录在专门的密码登记簿上，并交行政部门备案。

-钥匙管理：保险柜一般配备两把钥匙，一把由保管人随身携带，用于日常开启；另一把由行政部门封存保管，以备紧急情况下使用。保管人应妥善保管钥匙，不得随意转借他人。如钥匙丢失，保管人应及时报告行政部门，采取相应的措施，如更换锁芯等。

5.保险柜的检查与维护

-日常检查：保管人应每天对保险柜进行检查，查看保险柜外观是否完好，锁具是否正常，密码是否能正常使用等。如发现异常情况，应立即报告部门负责人和行政部门，并采取相应的措施。

-定期检查：行政部门应定期组织对公司所有保险柜进行全面检查，检查周期为每季度一次。检查内容包括保险柜的使用情况、密码和钥匙管理情况、物品存放情况等。检查结束后，行政部门应出具检查报告，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

-维护保养：保险柜应定期进行维护保养，以确保其正常使用。保养工作可由专业人员或供应商进行，保养内容包括清洁、润滑、调试等。行政部门应根据保险柜的使用年限和实际情况，合理安排维护保养计划，并做好相关记录。

五、权利与义务

1.员工权利

-员工有权按照规定程序使用保险柜存放个人负责保管的公司财物、重要文件等物品。

-员工对保险柜的管理和使用有提出合理建议的权利，公司应积极听取员工意见，不断完善管理制度。

2.员工义务

-严格遵守