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境外项目202x年xx季度经营分析

xxxxx项目部

指标完成情况

表12024年主要指标完成情况

长城钻探考核指标

序号

类型

指标名称

目标值

项目部实际值

上级考核部门

年度

季度

1

经营成果类

收入

总收入（万元）

财务计划部

技术服务占比

国际事业部

2

利润（万元）

财务计划部

3

百元收入营业成本

财务计划部

4

资金

回收

结算

财务计划部

应收账款

财务计划部

5

约束管控类

综合所得税率

财务计划部

6

非生产性支出

财务计划部

集团公司考核长城钻探指标

序号

类型

指标名称

集团公司考核长城钻探目标值

项目部

实际值

上级考核部门

1

效益类

营业现金比率

15.20%

集团公司财务部

2

自由现金流（亿元）

0.5

技服财务部

3

对标类

净资产收益率

-

-

4

全员劳动生产率

-

-

备注：全员劳动生产率=劳动生产总值÷平均从业人数。其中：劳动生产总值=利润总额+职工薪酬+所得税以外的税费+折旧折耗及摊销；从业人数包括合同化员工、市场化用工、外籍雇员（不包括第三方中方和外籍人员）。

（一）收入完成情况分析

1.累计完成情况

截至xx月底，累计实现收入xxx万元，完成年度预算指标xxx万元的xx%，完成季度预算指标xxx万元的xx%，超额/未完成季度预算指标。

（1）影响季度预算指标完成的增收因素

一是xxxxxxxxxx，增收xx万元。二是xxxxxxxxxx，增收xx万元。三是xxxxxxxxxx，增收xx万元。

（2）影响季度预算指标完成的减收因素（或未完成季度预算指标的原因）

一是xxxxxxxxxx，减收xx万元。二是xxxxxxxxxx，减收xx万元。三是xxxxxxxxxx，减收xx万元。

2.季度环比情况

本季度实现收入xxx万元，环比增加/减少xxx万元。环比增加/减少的主要原因是xxxxxxxxxx。

（二）利润完成情况分析

1.累计完成情况

截至xx月底，累计实现利润xxx万元，完成年度预算指标xxx万元的xx%，完成季度预算指标xxx万元的xx%，超额/未完成季度预算指标。

（1）影响季度预算指标完成的增利因素

一是xxxxxxxxxx，增利xx万元。二是xxxxxxxxxx，增利xx万元。三是xxxxxxxxxx，增利xx万元。

（2）影响季度预算指标完成的减利因素（或未完成季度预算指标的原因）

一是xxxxxxxxxx，减利xx万元。二是xxxxxxxxxx，减利xx万元。三是xxxxxxxxxx，减利xx万元。

2.季度环比情况

本季度实现利润xxx万元，环比增加/减少xxx万元。环比增加/减少的主要原因是xxxxxxxxxx。

二、成本费用分析

（一）营业成本

1.成本构成

截至xx月底，累计营业成本xxx万元。其中：固定成本xxx万元，占比xx%；变动成本xxx万元，占比xx%。

固定成本：占比最大的是xx成本，支出xxx万元，占固定成本和营业成本的比重分别为xx%和xx%；其次是xx成本，支出xxx万元，占固定成本和营业成本的比重分别为xx%和xx%。

变动成本：从大到小列出变动成本中累计占比达80%的成本项，包括xxx、xxx、xxx、xxx。

预算外成本支出：一是发生xxxxxxxxxx，xx万元。二是发生xxxxxxxxxx，xx万元。三是发生xxxxxxxxxx，xx万元。

2.季度环比

与上季度相比，营业成本环比增加/减少xx万元，增幅/降幅xx%。增加/减少的原因是xxxxxxxxxx。变化较大成本分析如下：

（1）xx成本：xx万元，环比增加xx万元，增幅xx%。增加原因是xxxxxxxxxx。

（2）xx成本：xx万元，环比减少xx万元，降幅xx%。减少原因是xxxxxxxxxx。

表2主要营业成本构成

单位：万元

序号

项目

本年累计

本季度

上季度

对比

（本季度-上季度）

发生额

占营业

成本比例

发生额

占营业

成本比例

发生额

占营业

成本比例

发生额

占营业

成本比例

营业成本合计

（一）

固定成本小计

1

直接人工费

2

固定资产折旧及长摊

（二）

变动成本小计

3

直接材料费

（1）油料

（2）材料

（泥浆材料+钻机零配件+其他材料）

4

租赁费

5

维修费

6

动迁费

7

运输费

8

清关费

9

第三方服务费

（以下列出第三方服务费明细，可加行）

（1）

（2）

（3）

10

财产保险费

11

QHSE费用

12

通讯费

13

境外生活费

14

差旅费

15

非生产性支出

（制造费+管理费）

16

境外税费

17

其他变动成本

（以下列出其它变动成本明细，可加行）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

备注：各项成本数据与油田通报保持一致。

3.成本控制措施及取得的成效

（1）人工成本压降：

（