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财务管理部职责说明书

一、部门基本信息

部门名称

财务管理部

部门编号

部门负责人（职位）

部长

部门分管领导

二、部门概述

为准确、完整地反映连城教育补短板PPP项目的财务状况，根据公司的相关规定设立了连城教育补短板PPP项目总包部财务管理部，负责组织领导和具体从事会计核算工作和日常财务管理工作，是总包部组织架构中一个专业管理职能部门，财务人员由公司财管中心统一委派，设部长、会计、出纳各1名。

三、部门主要职责

序号

职能模块

职责说明

1

政策执行职能

1.贯彻执行国家的会计法律、法规及会计制度，严格遵守公司的财务管理制度；

2.遵照《会计法》和《施工企业会计制度》的规定，按照国家财经制度，根据公司财务管理中心的相关要求，组织实施本项目的财务管理、会计核算工作，对本项目的经济活动实施会计监督。

2

财务核算职能

1.组织实施会计核算工作；

2.业财一体化数据接收处理；

3.审核费用报销、成本结算；

4.负责出具会计报表和财务分析报告，如实反映财务状况。

3

资金管理职能

1.负责资金收入管理，及时向业主单位办理收款事宜；

2.召集项目负责人、相关业务部门讨论编制资金支付计划并负责向上级单位上报；3.依据经公司审批后的资金计划，在财务共享系统审核资金开支，网银系统授权过单；

4.负责项目资金安全管理，不定期或每月末盘点现金和核对银行存款，编制现金盘点表和银行存款余额调节表，妥当保管各种票据、相关印章，确保资金安全

4

全面预算职能

1.负责组织全面预算和预算说明书的编制、汇总和上报；

2.负责预算执行情况分析并提出财务建议；

3.负责组织预算调整。

5

税务管理职能

1.负责项目税负测算；

2.负责申报预缴增值税及附加、企业所得税等税费；

3.登记进项发票台账，每月上报公司认证抵扣。

6

财务监督职能

1.参与、监督固定资产、材料、低值易耗品等物产盘点，签认盘点表；

2.参与项目经济事项的决策，审核各项经济合同，规范财务条款；

3.遇项目重大异常事项，及时向项目负责人、上级单位汇报。

7

会计档案管理职能

1.整理会计凭证、账簿和报表并按公司统一格式要求装订成册；

2.会计档案装订成册后，及时放入文件柜存管；

3.经部门负责人、项目负责人和财管中心批准后，负责办理非财务人员借阅会计档案手续并负有追回责任。

8

综合事务职能

1.根据公司上市工作统一部署，向公司、中介机构报送上市财务资料；

2.协助公司做好财务共享系统维护工作，备份会计资料；

3.负责组织财务人员进行业务知识的培训、学习，宣贯财务制度，负责财务人员日常的管理及考核，提交财务人员需求情况，参与财务人员招聘工作；

4.协调各业务部门之间的工作；

5.协调沟通税务机关、政府机构、金融机构、业主单位等外联单位。

四、部门架构设置（架构图）

编写记录

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审核者

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