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酒店资金管理制度

本制度所指货币资金是指酒店所拥有的纳入货币资金

核算的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。

一、现金管理规定

一)现金储备和保管

1、酒店财务部保存一定金额的库存现金,以维持酒店日

常零星开支,其他部门不得存有现金;

2、现金支付时应严格审批手续,收款人在凭证上要全称

签字;对收入的款项必须及时开具收款收据或发票;

3、根据《现金管理暂行条例》的规定,结合酒店的实际

情况,库存现金限额为5000元,由财务部出纳负责管理;

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