DeepSeek资产配置进阶实践的20个核心问答.docx

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证券研究报告|2025年05月04日

AI

AI赋能资产配置(十二)

DeepSeek资产配置进阶实践的20个核心问答

核心观点

本报告针对DeepSeek在大盘择时、行业轮动、识别财务瑕疵等应用中涉及到的项目细节、技术原理以及方法对比与优化进行了详细的回答:本文系统梳理了AI技术在策略优化、风险识别与决策闭环中的关键作用,通过动态学习机制与智能决策框架的构建,AI能将历史规律挖掘与实时信号解析相结合,形成具备自我进化能力的智能投研体系。

AI通过非线性建模技术重构动态赋权机制,显著提升市场适应性。不同于经典风险平价模型的静态风险分配逻

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